公告日期：2024-02-02

公告编号：2024-001

证券代码：839833 证券简称：赤马传媒 主办券商：中泰证券

上海赤马广告传媒股份有限公司

关于股票发行募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月公司完成 2023 年股票发行，募集资金 10,095,650.00 元，募集资

金情况如下：

2023 年 7 月 11 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明

书》等与股票发行相关的议案，并于 2023 年 7 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股

东大会审议通过。公司发行股份数量 1,062,700 股，每股价格为人民币 9.5 元，发行募集资金总额为 10,095,650.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 11 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同

意上海赤马广告传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]3047号）。

2023 年 11 月 17 日，公司实际募集资金 10,095,650.00 元。2023 年 11 月 22

日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字

[2023]第 310C000536 号）审验。2023 年 12 月 27 日，公司、主办券商、招商银行

股份有限公司上海大宁支行（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2023 年 12 月 11 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第七次会议、公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券

商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公告编号：2024-001

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

截至 2024 年 1

发行届次 开户银行 银行账号 备注

月 30 日余额

招商银行上海大宁支

2023 年股票发行 121902877810855 0.00

行

三、募集资金专用账户注销情况

公司于 2024 年 1 月 31 日完成募集资金专户注销手续。截至募集资金专用账户

注销日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元。上述募集资金专用账户注销后，公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）（本次股票发行时及对应募集资金使用期间内，中泰证券为公司的主办券商）、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

特此公告。

上海赤马广告传媒股份有限公司

董事会
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