公告日期：2024-06-21

东莞证券股份有限公司

关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“倍益康”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对公司募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

倍益康于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为31.80元/股，发行股数为11,300,000股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,699,179.25元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 327,640,820.75 元。截至 2022 年11 月 24 日，上述募集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募投项目使用募集资金进度情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金计划 累计投入募 投入进度 原计划达到
号 项目名称 投资总额（调 集资金金额 ③=②/① 预定可使用
整后）① ② 状态时间

1 成都智能制造生产基地建设项目 25,016.71 14,172.40 56.65% 2024 年 6 月

2 研发中心升级建设项目 4,520.50 2,438.28 53.94% 2024 年 6 月

3 营销网络及品牌宣传建设项目 3,226.87 2,169.85 67.24% 2024 年 6 月

合计 32,764.08 18,780.52 57.32% -

注：以上调整后拟投入募集资金金额为募集资金净额。

三、募投项目延期的具体情况

公司募投项目“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”均处于建设实施阶段，其中，生产基地项目已完成工程土建结构，正在幕墙施工。受项目整体工程量较大、大型赛事停工、幕墙方案调整重新报规审批流程较长等多方面因素影响，工期较计划出现延迟，从而影响了后续装修、软硬件设备购置等投资计划，同时也同步延缓了“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”中基于生产基地工程主体开展的研发软硬件设备采购和总部营销展示中心建设等子项目进度。

综上，经公司审慎评估并结合募投项目目前实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“成都智能制造生产基地建设项目”、“研发中心升级建设项目”和“营销网络及品牌宣传建设项目”三个募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次公司对募投项目的延期是为了更好地提高募投项目建设质量，符合公司长期……
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