公告日期：2024-04-25

国元证券股份有限公司

关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“雅葆轩”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金基本情况

2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩
电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00元，扣除发行费用 18,200,758.69 元（不含税），募集资金净额为 172,199,241.31元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2022 年 11 月 11 日出具了《验资报告》（天职业字[2022]44781 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 29,904,830.01 元，
其中：以前年度使用 20,080,241.31 元，本年度使用 9,824,588.70 元，均投入募集资金投资项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 29,904,830.01 元，募
集资金专户余额为人民币44,635,220.91元，使用闲置募集资金100,000,000.00元
币 2,340,809.61元，系公司购买理财产品取得的收益、活期存款结息扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：

开户行 账号 账户类别 活期存款余额

（元）

中国建设银行股份有限 34050167620800001447 募集资金专户 44,635,220.91

公司南陵支行

合 计 - - 44,635,220.91

公司为提高募集资金使用效益，将 10,000.00 万元闲置募集资金用于现金管
理，截至 2023 年 12 月 31 日，10,000.00 万元的理财产品尚未到期。

（二）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第七次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行修订，《募集资金管理制度》规定募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据北京证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国元证券已于
2022 年 11 月 14 日与中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限
公司芜湖南陵支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，以便保荐机构监督核查公司募集资金的使用、存放和管理情况，三方监管协议得到了切实履行。同时公司已按照募集资金管理规定的相关要求，在中国建设银行股份有限公司南陵支行（账号为 34050167620800001447）、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行（账号为 521200389491000028）（已销户）分别设立募集资金专项账户，

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表 1：《芜湖雅葆轩电子科技股份有限……
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