公告日期：2024-04-25

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-029
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核
准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A
股) 13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币
190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民 币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日，本次募集资金到位情况已
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出
具报告编号为天职业字[2022]44781 号的《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 29,904,830.01
元，其中：以前年度使用 20,080,241.31 元，本年度使用 9,824,588.70 元，均投
入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 29,904,830.01 元，
募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币 44,635,220.91 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金
100,000,000.00 元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币 172,199,241.31
元的差异金额为人民币 2,340,809.61 元，系公司购买理财产品取得的收益、活 期存款结息扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2017 年 第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并修订 了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根 据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司 南陵支行 34050167620800001447、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 521200389491000028（已销户）两个募集资金专项账户，仅用于本公司向不特 定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022 年 11 月 14 日，关于向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金，
公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南陵支 行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协 议》。三方监管协议得到了切实履行，募集资金使用得到合理监管。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元

存放银行 账号 账户类别 余额

中国建设银行股份 34050167620800001447 募集资金专户 44,635,220.91
有限公司南陵支行

合计 - - 44,635,220.91

公司为提高募集资金使用效益，将 100,000,000.00 元闲置募集资金用于现
金管理，截至 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。