公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-022

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券
上海高更食品科技股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，上海高更食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年半年度股票发行募集资金的使用和存放情况进行了核查。
一、募集资金基本情况

公司于2022年9月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》等议案。

2022年10月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于2022年11月11日向公司出具了《关于对上海高更食品科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函{2022}3386号）。公司本次发行7,100,000股，此次股票定向发行价格为人民币2.00元/股，募集资金总额为人民币14,200,000元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月10日为本次股票发行出具了编号为“中兴华验字（2023）第430002”的《验资报告》。公司本次定向发行新增股份于2023年2月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2024-022

二、募集资金存放和管理情况

公司已建立《上海高更食品科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），并经第一届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过。

公司、宁波银行股份有限公司上海金山支行、大同证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元）

宁波银行股份有限公司 70190122000195701 14,200,000.00

上海金山支行

2022年12月6日至2022年12月8日间，认购对象将股份认购款共计14,200,000.00元打入该募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

经核查，截至本核查报告出具之日，公司按照募集资金管理制度的规定对募集资金进行监督和管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移该次股票发行募集资金的情况，也不存在未取得该次股票发行股份验资报告出具之前使用募集资金的情况。
三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公
告的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-042），公司计划募集资金用于：
补充公司流动资金，截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况情况
对照情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 14,200,000.00

公告编号：2024-022

加：利息收入 36,844.09

减：银行手续费 ……
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