公告日期：2024-08-16

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070
湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上
市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在
北京证券交易所上市。

公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资
金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11
月 17 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 17 日出具《湖南新威凌金属新材料科技
股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

2022 年公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌
金属新材料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公
司 2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。2023 年公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定修订了《募集资金管理制度》，经 2023 年 11 月
13 日召开的第三届董事会第五次会议、2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次
临时股东大会审议通过。该制度于 2023 年第二次临时股东大会通过之日起施行。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构中泰证券、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行）分别签署了募集资金三方监管协议。

2022 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金按募投项目进度分批向募投项目实施主体，即公司的全资子公司四川新威凌金属新材料有限公司（以下简称“四川新威凌”）及湖南新威凌新材料有限公司（以下简称“湖南新威凌”）无息提供借款以实施募投项目。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，四川新威凌与湖南新威凌均已设立募集资金专项账户，四川新威凌与公司、中泰证券、中信银行股份
有限公司长沙分行于 2022 年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》，
湖南新威凌与公司、中泰证券、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2022年 12 月 20 日签订了《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向不特定合格投资者开发行股票募
集资金专项账户的存储情况列示如下：

单位：元

存
初始存放金额 储
银行名称 账号 ……
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