公告日期：2024-05-27

东吴证券股份有限公司

关于中裕软管科技股份有限公司

变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的专
项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称“中裕科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕科技变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途进行了专项核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意中裕软管科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕536 号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资金为 276,128,023.58
元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰
州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，计募集资金净额为人民币 269,435,596.33 元。

上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 募集资金用途 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（%）
资总额 金金额

1 柔性增强热塑性复合管量 22,090.00 12,463.17 56.42%

产项目

2 钢衬改性聚氨酯耐磨管量 3,500.00 117.67 3.36%

产项目

3 检测中心项目 1,353.56 1,024.90 75.72%

合计 - 26,943.56 13,605.75 -

截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

1、银行存款

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

中裕软管科技股份有限公司 中国农业银行股份有限公 102080010402293 171,587.18
司泰州姜堰支行 69

中裕软管科技股份有限公司 交通银行股份有限公司泰 701066010013000 3,943.47
州姜堰支行 054475

中裕软管科技股份有限公司 招商银行股份有限公司泰 523901199310858 3,327,907.64
州姜堰支行

安徽优耐德管道技术有限公 中国农业银行股份有限公 102080010402296 37,434,798.83
司 司泰州姜堰支行 25

江苏中裕能源装备有限公司 交通银行股份有限公司泰 701066010013000 4,106,510.01
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