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公告日期:2024-08-15
证券代码:871694 证券简称:中裕科技 公告编号:2024-061
中裕软管科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
1、关于募集资金授权现金管理
2023 年 8 月 23 日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下,公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 8 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号:2023-095)。公司独 立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构东吴证券股份有限公司 出具了无异议的核查意见。
2、关于自有资金授权现金管理
2024 年 1 月 10 日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》, 在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前
提下,公司拟投资的额度最高不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元),
资金可以滚动投资。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所
指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购 买理财产品的公告》(公告编号:2024-004)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超 1,000 万元的应当予以披 露;上市公司连续 12 个月滚动发生现金管理的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。
截止目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品未到期余额为 7,000 万元;公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品未到期余额为 2,000 万元。截止目前,合计占公司 2023 年度经审计净资产的 12.09%,达到上述披 露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
受托 预计年
产品类 产品金额 产品 收益 投资 资金
方名 产品名称 化收益
型 (万元) 期限 类型 方向 来源
称 率(%)
交 通 银行理 定期型结 3,000.00 1.05%- 28 天 浮 动 银 行 募 集
银 行 财产品 构性存款 1.90% 收益 结 构 资金
股 份 28 天 性 存
有 限 款
公 司
泰 州
姜 堰
支行
(二) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(三) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、公司财务负责人已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力
等进行了必要的调查。受托方信用情况良好,具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规 定,对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查 和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品等的投向、投资进展情况,一 旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施;
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有 权对资金使用……
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