公告日期：2024-04-26

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号）的核准，本公司公开发行人民币普
通股 16,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 12.00 元，募集资金总
额为人民币 192,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 13,002,641.51 元后的募集资金为
178,997,358.49 元，已由主承销商渤海证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券
直接相关的费用 3,344,196.24 元后（2022 年度已支付 2,000,000.00 元），公司本次募集资金
净额为 175,653,162.25 元。上述募集资金净额已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会验字（2022）第 00880 号《验资报告》审验。

（二） 2023 年度募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 编号 金额

收到的募集资金金额 178,997,358.49

待置换款项及尚未支付的中介费 3,344,196.24

募集资金净额 A 175,653,162.25

项目投入 B1 227,418.41

截至期初累计发生

额 利息收入净额 B2 804,619.65

补充流动资金 B3 90,007,124.25

项目投入 C1 10,071,666.59

本期发生额 利息收入净额 C2 1,303,683.23

补充流动资金 C3 39,608,641.96

项目投入 D1=B1+C1 10,299,085.00

截至期末累计发生

额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,108,302.88

补充流动资金 D3=B3+C3 129,615,766.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 37,846,613.92

实际结余募集资金 F 37,847,413.92

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