公告日期：2023-04-28

证券代码：872161 证券简称：风行测控 主办券商：兴业证券

山西风行测控股份有限公司

2022 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，山西风行测控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年第二次募集资金基本情况

（1）2021 年 11 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，
审议通过《关于山西风行测控股份有限公司 2021 年第二次股票定向
发行说明书的议案》。详见公司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西风行测控股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-044）。

（2）2021 年 11 月 8 日，公司在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台披露《2021 年第二次股票定向发行说明书》，公司定向发行股票1,720,000 股，发行价格为每股人民币 7.5 元，共募集资金 12,900,000 元。本次募集资金的用途为补充流动资金。详见公

司于 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《山西风行测控股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2021-043）。

（3）2021 年 11 月 26 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大
会，审议通过《关于山西风行测控股份有限公司 2021 年第二次股票
定向发行说明书的议案》。详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西风行测控股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）。
（4）2021 年 12 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统
《关于山西风行测控股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4223 号）。公司不存在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。

（5）2021 年 12 月 30 日，募集资金 12,900,000 元全部到账并
存放于募集资金专用账户。

（6）2021 年 12 月 30 日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了“利安达验字[2021]第 B2013 号”《验资报告》。

（7）2022 年 1 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公
司北京分公司完成新增股份登记，新增股份总量为 1,720,000 股，于
2022 年 2 月 9 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于

挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，经公司 2020 年 3 月 13
日召开的第一届董事会第二十四次会议及 2020 年 4 月 7 日召开的
2019 年年度股东大会审议通过，审议了《关于修订公司< 募集资金管理制度>的议案》。

公司按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

（一）2021 年第二次募集资金基本情况

2021 年第二次股票定向发行，公司 2021 年 11 月 8 日召开的第
二届董事会第十三次会议及 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司在交通银行太原南中环街支行设立了募集资金专用账户，并与交通银行股份有限公司山西省分行及主办券商山西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。

公司募集资金专用账户信息如下：

户名：山西风行测控股份有限公司

开户行：交通银行太原南中环街支行

账号：141141592013001675364

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