公告日期：2024-04-26

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-024
上海铁大电信科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

公司自 2018 年 2 月挂牌以来存在两次发行股票募集资金的情形：一是
2021 年的定向发行股票，二是 2023 年的向不特定合格投资者公开发行股票。
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、定向发行股票募集资金

经 2021 年 11 月 8 日公司第三届董事会第六次会议和 2021 年 11 月 23 日
公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 2 名投资者共计发行不超过 300
万股，每股发行价格 3.88 元。用现金进行认购的募集资金总额不超过人民币 11,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名 下中国民生银行股份有限公司上海分行之上海铁大电信科技股份有限公司募 集资金专户，经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审验并出 具了《验资报告》（天职业字【2021】45879 号）。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上
海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可【2023】24 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股，初始发行股数为 3,000.00 万股（不
含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币101,400,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币
16,759,844.58 元，实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年
3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份有限公司验资报告》。

（二）2023 年度募集资金使用和结余情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金使用情况及余额
如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 11,640,000.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、期初募集资金金额 1,302.46

四、本年度利息收入 2.02

五、本年度使用募集资金金额 1,304.09

具体用途：补充流动资金 1,304.09

六、募集资金余额注销转出 0.39

七、募集资金余额 0.00

2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集
资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 101,400,000.00

二、发行相关的费用 16,759,844.58

三、募集资金净额 ……
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