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公告日期:2024-08-23
证券代码:872541 证券简称:铁大科技 公告编号:2024-060
上海铁大电信科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023 年 1 月 9 日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上
海铁大电信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可【2023】24 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注
册申请。公司本次发行价格为 3.38 元/股,初始发行股数为 3,000.00 万股(不
含行使超额配售选择权所发的股份),实际募集资金总额为人民币 101,400,000.00 元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用(不含税)人民币
16,759,844.58 元,实际募集资金净额为人民币 84,640,155.42 元。截至 2023 年
3 月 1 日,上述募集资金已全部到账,并经天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)进行验证,出具了天职业字【2023】10111 号《上海铁大电信科技股份 有限公司验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的 合法权益,公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规和 规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(北交所 上市后适用),并经第三届董事会第十次会议及 2022 年第二次临时股东大会审 议通过。该制度对募集资金的储存、使用、用途变更、监督与责任追究等程序
进行了规范。
公司对募集资金实行专户存储,并与开源证券及招商银行股份有限公司上 海四平支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专项账户集中 管理,对募集资金的使用实行严格的审批程序,合法合规使用募集资金。
公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资 金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
1、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司向不特定合格投资者公开发行股票募资金使
用情况及余额如下:
单位:人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 101,400,000.00
二、发行相关的费用 16,759,844.58
三、募集资金净额 84,640,155.42
四、募集资金实际使用 41,936,631.59
其中:募投项目本期投入 10,381,450.81
手续费 582.46
五、累计利息收入 1,248,334.08
六、募集资金余额 43,951,857.91
2、募集资金变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
存在两次变更募集资金用途的情况。
( 1 )、 2023 年 5 月 19 日,公司财务人员将拟用于补充流动资金的
16,076,624.78 元归还了银行贷款本金及利息,已客观上造成公司募集资金用
途变更。2023 年 7 月 25 日,公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监
事会第二次会议,审议通过了《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》,将补充流动资金 21,000,000.00 元中的部分金额 16,076,624.78 元变更为偿还银
行贷款及利息。2023 年 8 月 10 日,经公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过。
变更前后募集资金使用情况如下:
……
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