公告日期：2024-08-15

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-108

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦
换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07 元后，募集资
金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3月 29 日上述募集资金已全部到位，
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》

公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 375.00 万股，发行价格为
每股人民币 6.2 元，募集资金总额 23,250,000.00 元，减除发行费用人民币1,541,136.66 元（不含增值税），实际募集资金净额为 21,708,863.34 元，上述募
集资金已于 2024 年 5 月 8 日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012 号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

公司名称 开户银行 账号 金额（元）

无锡鼎邦换热设备 中国农业银行股份 10650701040088888 29,994,195.56

股份有限公司 有限公司无锡查桥

支行

无锡鼎邦换热设备 中国工商银行股份 1103026429200530657 15,000,616.66

股份有限公司 有限公司无锡查桥

支行

江苏鼎邦换热设备 中国农业银行股份 10423001040088889 108,982,806.62

科技有限公司 有限公司东台望海

支行

江苏鼎邦换热设备 中国建设银行股份 32050173773600003893 0.00

科技有限公司 有限公司东台支行

合计 153,977,618.84

注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况
对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

2024 年 6 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目 65,847,001.72 元，置换已支付发行费用为 3,533,323.51 元，合计使用募集资金置换 69,380,325.23 元。2024 年第三次独立董事专门会议全体独立董事发表了同意的意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费……
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