公告日期：2024-08-28

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-077
江西新赣江药业股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年
1-6 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新
赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币 普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额
为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 141,781,612.03 元；2023 年 2 月 9 日，公司在北京证券
交易所上市，发行的超额配售选择权于 2023 年 3 月 10 日行使完毕，截至 2023
年 3 月 13 日收到超额配售选择权新增发行 256.1250 万股对应的募集资金总
额 24,203,812.50 元，扣除新增发行费用 1,849,778.24 元（不含增值税）后，
募集资金净额为 22,354,034.26 元。

上述募集资金已先后于 2023 年 2 月 3 日和 2023 年 3 月 13 日分别存入公
司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账 号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开 发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分
别出具了“中汇会验[2023]0195 号”和“中汇会验[2023]0910 号”《验资报告》。
(二）募集资金的使用和结余情况

（1）截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况如下：

项目 金额(万元)

募集资金总额 18,556.26

减：发行费用 2,142.69

实际募集资金净额 16,413.56

减：累计已投入募投项目金额 6,319.35

减：未到期的现金管理金额 9,200.00

减：累计银行手续费支出 0.31

加：累计利息收入及现金管理收益 409.24

募集资金专户余额 1,303.14

注 1：上述发行费用 2,142.69 万元及累计已投入募投项目金额 6,319.35
万元，包含置换自有资金的金额。（详见 2023 年 3 月 16 日披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编 号：2023-020）。

（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个正常使用的募集资金专户，募
集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 存储余额(万元)

工商银行吉安城建支行 1509211829000121470 642.65

浙商银行南昌昌南支行 4210000020120100009928 233.89

工商银行吉安城建支行 1509211829000121594 36.69

兴业银行吉安分行 507010100100078001 389.90

合计 ……
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