公告日期：2024-04-25

中泰证券股份有限公司

关于浙江夜光明光电科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为关于浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称“夜光明”“发行人”或“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的决议，并经中国证券监督管理委员
会证监许可[2022]2212 号《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，每股发行价为人民币 10.99 元，共募集资金人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用 19,823,962.17 元，合计募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。

保荐机构已于 2022 年 10 月 13 日将扣除夜光明公司尚未支付的保荐及承销
费用（不含增值税金额）人民币 13,679,245.28 元后的余额人民币 134,605,527.72元汇入夜光明公司募集资金专用账户。具体情况如下：

序号 开户银行 银行账号 金额(人民币
元)

1 中国农业银行股份有限公司台州经济开

发区支行 19900101040039932 49,569,527.72

2 中信银行股份有限公司台州分行 8110801012902540112 41,017,200.00

3 中国工商银行股份有限公司台州湾新区

支行营业室 1207022529100038509 44,018,800.00

合计 134,605,527.72

截至 2022 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字【2022】第 ZF11223 号)。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用及余额情况

2023 年度，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为 14,537,313.25
元，实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2023 年 12 月 31
日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,038,194.15 元，募集资金存放专项账户存款为人民币 94,038,194.15 元，募集资金的存放专项账户的存款余额如下：

存放银行 银行账户账号 币种 存放 余额（元）
方式

中国农业银行股份有限公司 19900101040039932 人民 活期 31,408,457.84
台州经济开发区支行 币

中信银行股份有限公司台州 8110801012902540112 人民 活期 28,753,368.12
分行 币

中国工商银行股份有限公司 1207022529100038509 人民 活期 33,876,368.19
台州湾新区支行营业室 币

合计 94,038,194.15

二、募集资金管理情况

为了规范募……
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