公告日期：2024-07-31

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-100
北京广厦环能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27
日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 23.45 元/股，募集资金总额人民币 35,175.00 万元，减除发行费用人民币2,989.82 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 32,185.18 万元。截至 2023年 11 月 28 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1-17 号）。

2023 年 12 月 5 日，公司在北京证券交易所上市。自公司上市之日起 30 个
自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 1 月 3 日），获
授权主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买公司股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（225.00 万股）。

在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 23.45 元/股，在初始发行
规模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行总股数扩大至 1,725.00 万股，公司发行后的总股本增加至 7,690.00 万股，发行总股数占发行后总股本的 22.43%。公司通过本次行使超额配售选择权增加的募集资金总额为 5,276.25 万元，连同初始发行规模 1,500.00 万股股票对应的募集资金总额35,175.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 40,451.25 万元，扣除发行费用（不含税）金额为 3,339.51 万元（其中自有账户垫付发行费用 13.08 万元），募
集资金净额为 37,111.74 万元。截至 2024 年 1 月 4 日，上述募集资金净额已经
全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验〔2024〕1-1 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额（含超额配售部分） A 37,111.74

自有账户垫付发行费用 B 13.08

项目投入 C1 312.56
截至期初累计发生额

利息收入净额 C2 4.20

项目投入 D1 10,810.78
本期发生额

利息收入净额 D2 88.79

项目投入 E1=C1+D1 11,123.34
截至期末累计发生额

利息收入净额 E2=C2+D2 ……
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