![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-01
证券代码:873703 证券简称:广厦环能 公告编号:2024-101
北京广厦环能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况
(一)审议情况
北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 1 月
8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2024 年
1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下,本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额 度范围内,可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品,产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好,单笔投资期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2024-009)。
(二)披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定,交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露;上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的,以该期间最高余额为成交额, 适用上述标准。公司本次使用闲置募集资金人民币 1,900.00 万元用于购买银
行定期存单。截至目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余 额为人民币 23,400.00 万元,达到上述披露标准,现予以披露。
二、 本次现金管理情况
(一) 本次现金管理产品的基本情况
产 收 投 资
产品类 产品名 产品金额 预计年化收益 品 益 资 金
受托方名称
型 称 (万元) 率(%) 期 类 方 来
限 型 向 源
招商银行股份 定 期 定 期 500.00 1.75% 184 固 定 募
有限公司 存单 存单 天 定 期 集
收 存 资
益 单 金
招商银行股份 定 期 定 期 1,400.00 1.85% 365 固 定 募
有限公司 存单 存单 天 定 期 集
收 存 资
益 单 金
(二) 使用闲置募集资金进行现金管理产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行定期存单,收益类 型为保本保收益,市场风险小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全 的要求。
(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。
(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了 必要的调查。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定对闲置募集资 金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督,严控风险,保障资金安全;
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。