公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-011
证券代码:873805 证券简称:双达股份 主办券商:长江承销保荐
江苏双达泵业股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况
2022 年 11 月 4 日,公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关
议案,公司最终发行股票 2,000,000 股,发行价格为每股人民币 5.50 元,募集资金
总额为人民币 11,000,000.00 元,本次募集资金用途为补充公司流动资金。公司于
2022 年 11 月 22 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对
江苏双达泵业股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函【2022】3469 号
)。该募集资金已于 2022 年 11 月 30 日全部到账,缴存银行为中国农业银行股份
有限公司靖江新桥支行(账号:10220901040021167),并经中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)出具编号为中兴华验字(2022)第020026 号的《验资报告》予以审验。
公司于 2022 年 12 月 19 日签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司不存
在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 30 日起在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求于2022年10月19日和2022年11 月4日分别召开公司第二届董事会第二十次会议和2022年第四次临时股东大会,审议 通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》。该《募集资金管理制度》包含了资 金存储、使用、变更、监管和责任追究,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策
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程序、风险控制措施及信息披露要求。公司于2022年10月19日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。
(二)募集资金专项账户存储情况
公司 2022 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户,并与银行及主办券
商签订了《募集资金三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对 募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定 的用途使用。
截至 2023 年 12 月 31 日,存放于中国农业银行股份有限公司靖江新桥支行(账
号:10220901040021167)的募集资金已使用完毕。据募集资金管理相关规定,公司于
2023 年 9 月 26 日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司于 2023 年 9 月
27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于定向发行募集资金专 项账户销户的公告》。 募集资金专项账户注销后,公司与主办券商、存放募集资金的 银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。
根据公司公开披露的《股票定向发行说明书》,该次发行募集资金的具体用途为:
单位:人民币元
募集资金使用项目 拟投入金额
补充流动资金-购买原材料 5,500,000
补充流动资金-员工工资发放 5,500,000
……
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