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公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-016
证券代码:873870 证券简称:恒道医药 主办券商:南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 募集资金情况
2023 年,南京恒道医药科技股份有限公司(以下简称“恒道医药”或“公
司”)定向发行普通股 2,522,825 股,发行价格为 35.88 元/股,募集资金总额为
90,518,960.00 元,实际募集资金净额为 90,518,960.00 元,截至 2023 年 8 月 7
日,前述募集资金已全部到账。本次募集资金用途为:68,000,000.00 元用于购 买或新建生产基地及生产线;22,518,960.00 元用于补充流动资金,用于采购原 材料、外购技术服务、支付委外加工费、支付职工薪酬。
二、 募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 1 月 29 日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下:
单位:元
投入进
序 募集资金计划 累计投入募
募集资金用途 实施主体 度
号 投资总额 集资金金额
(%)
购买或新建生产
1 恒道医药 68,000,000.00 0.00 0.00
基地及生产线
2 补充流动资金 恒道医药 22,518,960.00 17,165,736.94 76.23
公告编号:2024-016
合
计 - - 90,518,960.00 17,165,736.94 18.96
截至 2024 年 1 月 29 日,公司募集资金的存储情况如下:
账户名称 银行名称 账号 金额(元)
南京恒道医药科 南京银行股份有限 0156 2800 0000
技股份有限公司 公司珠江支行 23,490,254.38
3763
南京恒道医药科 招商银行股份有限
技股份有限公司 公司南京栖霞支行 1259 1245 9710 508 30,146,568.63
南京恒道医药科 中国银行股份有限
技股份有限公司 公司南京仙林支行 4975 7945 1200 20,117,635.86
合计 - - 73,754,458.87
注:上表募集资金存储金额中含利息收入 401,235.81 元。
(二)募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目开展需要一定周期,根据投资项目进度需要分期逐 步投入,募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。
三、 使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
为进一步提高公司资金的使用效率和收益,公司拟使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月的理财产品(包括但不限于低风险的银行理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高……
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