公告日期：2019-12-31

证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2019-083 号

900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

公司拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募
集资金专户。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“上市公司”）第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]831 号）核准，公司实施了重大资产重组，即向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司发行 749,489,779 股股份、向天健置业（上海）有限公司发行 23,062,426 股股份、向上海久垄投资管理有限公司发行 3,885,457 股股份、向上海莘闵高新技术开发有限公司发行1,044,806 股股份、向上海华民置业发展有限公司发行 3,383,954 股股份、向上
海蓝勤投资有限公司发行 2,506,633 股股份购买相关资产，同时以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）198,775,880 股新股募集本次重组的配套资金。本次募集配套资金每股发行价格为 23.98 元，募集资金总额共计人民币4,766,645,602.40 元，减除发行费用人民币 46,069,782.88 元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 4,720,575,819.52 元，上述资金于 2019 年 11 月 25 日全
部到位。2019 年 11 月 25 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增
注册资本的实收情况出具了《上海临港控股股份有限公司验资报告》（天健验[2019]6-65 号），公司现已将募集资金专户存储。

二、募投项目基本情况及募集资金使用情况

1、本次募集资金的投向情况

根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，本公司募集资金扣除发行费用后拟投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：人民币万元

序号 项目 拟投入募集资金金额

1 支付本次交易现金对价 279,338.30

2 科技绿洲四期项目 72,120.53

3 科技绿洲五期项目 84,140.62

4 科技绿洲六期项目 12,417.95

5 南桥欣创园二三期 24,040.18

合计 472,057.58

募集资金投资上述项目不足部分由上市公司自筹解决。

2、本次募集资金的使用情况

2019 年 12 月 5 日，公司与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下
简称“国泰君安”）、中信银行股份有限公司上海分行签订了《上海临港控股股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 16 日，公司已向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公
司支付本次交易现金对价 150,000 万元。

2019 年 12 月 30 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会
第十次会议，审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》……
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