公告日期：2024-04-12

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-022
上海锦江国际旅游股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
财务资助对象：上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过10,000 万元人民币；2、公司通过锦江国际集团财务有限责任公司（以下简称“锦江财务公司”）向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的 41%。
财务资助期限：不超过 3 年。
财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对全资子公司减免贷款利息；委贷手续费率不超过0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63 万元人民币。
资金来源：公司自有资金。
关联交易金额：委贷手续费率不超过 0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63 万元人民币。
关联人回避事宜：锦江财务公司与本公司同受上海锦江资本有限公司控制且受同一最终控制方锦江国际（集团） 有限公司控制；本次交易构成关联交易，董事会审议关联交易相关议案时，公司 6 名关联董事回避表决。
履行的审议程序：公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控

股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事专门会议与董事
会审计与风控委员会会议事前已审议并一致通过本议案，并同意提交董事会
审议。该议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：本次部分财务资助对象的资产负债率超过 70%，财务资助金
额合计超过本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资
产的 10%。有关详情可参阅本公告正文，提醒投资者关注投资风险。

一、财务资助事项概述

为支持公司控股子公司的日常经营与发展，缓解控股子公司的现金流压力，降低公司整体资金使用成本，拟授权公司经营管理层根据经营需要向控股子公司提供财务资助。

财务资助具体对象为上海锦江优选旅行服务有限公司、上海锦江国际会展有限公司、上海锦江旅游控股有限公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司、上海华亭海外旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海国旅国际旅行社有限公司。上述财务资助对象皆为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

财务资助方式与金额：1、公司直接向控股子公司提供贷款，金额不超过10,000 万元人民币；2、公司通过锦江财务公司向控股子公司提供委托贷款，金额不超过 22,629 万元人民币。上述财务资助预计金额合计不超过 32,629 万元人民币，约占本公司最近一期（2023 年度）经审计归属于上市公司股东的净资产的41%。

财务资助期限不超过 3 年。财务资助利率：贷款利率根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮不超过 20%，其中，公司提供上海锦江国际绿色假期旅游有限公司的委托贷款利率与该公司其他股东提供的委托贷款利率保持一致，根据实际经营情况对全资子公司减免贷款利
息；委贷手续费率不超过 0.10%，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 22.63万元人民币。资金来源为公司自有资金。

鉴于锦江财务公司为本公司控股股东上海锦江资本有限公司的下属公司，故本次财务资助中的委托贷款事项构成关联交易。

二、履行的审议程序

2024 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向
控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

董事会意见：向控股子公司提供财务资助是为了缓解控股子公司的现金流压力，支持控股子公司日常业务的经营与发展；有利于提高公司资金使用效率，降低合并报表范围内财务费用，符合公司整体利益；本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。