公告日期：2024-04-12

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-017
上海锦江国际旅游股份有限公司

2023 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股派发现金红利人民币 0.053 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元
支付，美元与人民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作
日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

公司 2023 年度现金分红比例为 30.53%，低于 50%，主要是基于行业及
企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需
求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31
日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供股东分配利润为人民币 566,767,935.81 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，拟向 2023 年度实施权益
分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.53 元

（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 132,556,270 股为基数，拟派发红
利总额计人民币 7,025,482.31 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.53%。
在批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额并将另行公告具体调整情况。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向 B 股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2023 年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 50%的原因说明

报告期内，公司盈利且母公司报表中未分配利润为正，最近连续两个会计年度经审计的其他权益工具投资金额占总资产的 50%以上，现金分红总额低于当年净利润 50%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.5.7 条规定，说明如下：

（一）公司所处行业及自身发展情况

公司所处的行业为旅游业，2020 年至 2022 年经历了非常规周期的急剧衰退
和深度萧条阶段，货币资金大幅度减少，目前逐步迎来繁荣发展的新阶段。2024年，公司锚定 “打造全国领先的文旅会展综合服务商”战略目标，聚焦三大主业，全面推进旅游服务、会展商旅和文旅目的地发展业务转型升级。

其中，会展商旅业务涉及大量酒店、机票、会议场馆等的资金垫付。2023 年末，由于预付供应商款项、应收客户款项与经营垫付款项增加，公司预付款项、应收账款与其他应收款都同比大幅增加。同时，文旅目的地发展业务需要大量项目资金投入。

因此，从行业整体以及公司主营业务发展来看，公司处于快速复苏阶段， 需
要大量资金周转，确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提供长期回报。

（二）公司其他权益工具投资、现金流及资金需求状况

公司其他权益工具投资主要为持有的交通银行、中国银行股票，为公司带来净现金流入。2021 年至 2023 年度，公司获得交通银行、中国银行等股票分配的现金股利分别为 3,483.78 万元、3,903.25 万元、4,100.17 万元。由于公司近三年经营活动产生的现金流量净额分别为-3,575.41 万元、-9,288.46 万元、-3,217.78 万元，致使货币资金总额逐年下降。其他权益工具投资为公司正常生产经营提供了现金流支撑。

随着旅游业务复苏，公司下属控股子公司缺乏流动资金，需要母公司提供财务资助。公司第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，预计金额不超过 3……
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