公告日期：2024-08-20

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2024-077
江苏万达特种轴承股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2024 年 5 月 10 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“公司”或
“万达轴承”）收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同
意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

报告期内，公司于 2024 年 5 月 21 日发行普通股 5,000,000 股（行使超额配
售选择权前），发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实
际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。上述募集
资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》。

报告期后，公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，
到账时间为 2024 年 7 月 1 日。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、截至报告期末，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 103,700,000.00

减：发行费用 9,162,600.00

实际募集资金净额 94,537,400.00

减：直接投入募投项目 0.00

减：暂时闲置资金购买理财产品 0.00

银行工本费及手续费等 0.00

加：募集资金账户利息收入 86,209.70

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 94,623,609.70

注：截至报告期末，公司累计产生发行费用人民币 15,381,383.30 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元。但因公司使用自筹资金预先支付发行费用6,218,783.30 元，且尚未进行募集资金置换，因此募集资金专项账户中的募集资金净额为 94,537,400.00 元。

2、截至本报告披露之日，因公司行使超额配售选择权新增发行股票数量750,000 股，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 119,255,000.00

减：发行费用 16,909,351.68

实际募集资金净额 102,345,648.32

减：直接投入募投项目 ……
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