北交所当下已彻底沦为套利市场。今年的北交所,比去年还要更难一些,2023年11月份之前,市场流通性虽差,但市场上并不乏中线牛股。比如贯穿全年的利通科技和康普化学,无论在任何一个时间点上车,到年底基本都能实现盈利。
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除了这些之外,还有不少上市当日定价分歧,后面立刻走出来一段肥美行情的次新股,比如民士达、鼎智科技。
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从稀缺性上看,2023年北交所市场还出现了曙光数创和锦波生物这样全A稀缺的公司。
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而今年时至今日北交所只发行10家上市公司,没有一家在上市后展现出良好的表现。戈碧迦虽然题材稀缺,但逻辑存在硬伤,只是在上市初期有所表现就扭头向下持续阴跌。业绩股即便超预期,也只是在业绩披露后的1-3个交易日上涨,后续再度陷入回调,无法走出持续性。市场对于业绩一定程度上脱敏,经过去年暴涨使得资金关注到北交所后,制度上30cm的优势已经使得当前的北交所沦为沪深热度的套利市场。
年初的时候北研君分享整理过:北交所最具识别度的高弹性题材股!
而从目前的情况看,市场的属性并不仅仅是炒作题材,而是沪深热度板块套利,即便沪深走的是某个板块的业绩线,北交也不是选择市场里最可能出业绩的,而是选择最具有识别度的。针对这种情况,北研君进一步丰富了北交行业/题材弹性标的股。补充下面这18类:
商业航天:七丰精工、莱赛激光
网约车:立方控股
无人驾驶:云星宇、汉鑫科技
低空经济:殷图网联、恒拓开源
旅游:天润科技
有色金属:新威凌、九菱科技
风电:克莱特、星辰科技
家电:鸿智科技、美之高
消费:盖世食品、欧福蛋业
创新药:诺思兰德
工程机械:威博液压、万通液压
医美/化妆品:芭薇股份、锦波生物
航运:国航远洋、华光源海
农机:花溪科技、丰安股份
果链:卓兆点胶、乐创技术
汽车拆解:德众汽车、建邦科技
国产软件:国子软件
轨交:铁大科技
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附之前整理的高弹性题材股
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最后总结一下玩法,题材股往往是情绪的炒作,来得快去得也快,大部分北交所题材股都不持续。由于本身是沪深市场的套利,比较好的参与方式往往是在沪深热度已经起来,但尚未发酵到高潮阶段提前介入埋伏或者是选择具有多个热门题材,年内可能会被重复炒作的公司逢低布局,耐心等待发酵兑现。如果选择追高买入,则需要北交所热度的配合,北交所打板的逻辑详见:北交所打板策略,日收益高达30%,玩法总结!
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(来源:北证三板研习社的财富号 2024-08-06 09:05) [点击查看原文]