华金证券:A股震荡偏强 短期继续关注顺周期、核心资产和TMT
来源:证券时报网
华金证券研报指出,当前来看,社融增速下行不改A股震荡偏强趋势,主要受经济修复和盈利回升支撑影响。短期继续关注顺周期、核心资产和TMT。(1)短期顺周期和成长可能是配置方向。一是根据历史经验,信用回落时周期、消费和部分科技成长占优;当前指向经济修复预期下的上游周期、消费、TMT。二是地产超预期放松带来经济修复的预期,相关的地产和地产产业链、消费等可能占优。三是地产销售和经济回升预期上升,外资可能继续流入,外资偏好的核心资产如食品饮料、电新、医药等可能受益。四是市场情绪上升,指数快速上行时科技成长、券商等可能偏强。(2)短期继续关注:一是受益于经济修复和外资流入的电新(电池、光伏、风电)、有色、化工、食品饮料、旅游、医药、家电等;二是政策和产业趋势向上的通信(卫星互联网、低空经济)、电子(半导体)、传媒(AI应用)、计算机(自动驾驶、数据要素);三是受益于地产放松政策和风险偏好上升的地产、建材、轻工、家电、券商等。
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