华泰证券:机构视角下,寻找政策驱动与业绩改善的交集
来源:每日经济新闻
每经AI快讯,华泰证券指出,上周前四个交易日市场震荡回落,周五在地产政策超预期下收复失地,结构上看行业轮动加快、政策交易升温。我们总结以下几点观察:1、4月经济数据结构延续分化,工业/出口与消费剪刀差走阔,大众消费韧性强于高端消费;2、地产政策力度超预期、成效待验,政策底至销售底地产/保险占优,但本轮与过往地产行情区别或在于,更新周期和外需拉动部分后周期品种景气率先回升;3、宏微观视角均指引出口链景气有一定持续性,且筹码尚不拥挤,但短期超涨品种或有回调压力。配置上,适当降低红利仓位,增配政策驱动与业绩改善交集的轻工/化纤/化学原料/保险/港股大众消费。
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