又见“10cm”涨停！

　　近期，多只业绩预增股盘面表现出彩。比如深南电路7月10日公告业绩预增并涨停，兆驰股份近2个交易日的涨幅也超过14%。而这类公司正是机构最近的调研重点，部分预增股还在二季度得到了机构真金白银的支持。

　　业内人士认为，7月是上市公司半年度业绩预告披露的高峰期，需关注企业基本面的边际变化情况，业绩大幅预增或者超预期的标的会有一定的机会。

业绩披露期机构加紧调研

　　随着上市公司半年度业绩预告进入集中披露期，业绩预增股也成为机构的调研重点。Choice数据显示，截至7月10日，近一个月内，有逾40家今年上半年业绩同比增长的上市公司，接受了机构的调研。

　　比如近日被富国基金、长信基金等机构调研的PCB（印刷电路板）及载板龙头股深南电路。截至7月10日，该公司近一个月内累计接受机构调研的次数已接近200次，其于7月10日公告了上半年的业绩预增。

　　公告显示，深南电路今年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为9.1亿元至10亿元，同比2023年上半年的增幅为92.01%至111%。7月10日，该股涨停，报收120.73元，创下2022年以来的新高，近一个月涨幅超25%。

　　深南电路近期走势图

　　无独有偶，7月9日，兆驰股份公告称，其上半年归属于上市公司股东的净利润预计为8.9亿元至9.3亿元，同比增幅为21.21%至26.66%。当日该股涨停，并在7月10日延续上涨，2个交易日累计涨幅超14%。

　　从机构调研来看，兆驰股份7月9日接受了114家机构共计142人次的调研，南方基金、广发基金、工银瑞信基金等均参与了此次调研。机构对公司芯片业务、上半年电视出货情况等方面较为关注。

　　除此之外，广合科技、大豪科技等多家近期公告业绩预增的上市公司也接受了机构的调研。

发力寻找确定性机会

　　部分机构还提前埋伏了业绩预增的上市公司。

　　比如上半年业绩预计小幅增长的华测检测，截至7月10日，该公司7月以来放量上涨近17%。该公司的回购公告显示，今年二季度以来，截至7月1日，高盛公司买入3410.76万股，成为该公司第五大流通股股东；归凯管理的嘉实远见精选两年持有期今年一季度成为该公司的前十大流通股股东，并在二季度继续持有。

　　同样，永泰能源近日发布的公告显示，其上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润11.6亿元至12.6亿元，与2023年同期数据相比，增幅在14.54%至24.41%。从永泰能源回购公告看，截至6月25日，蒙商银行二季度新进买入该股1.21亿股。

　　随着越来越多上市公司晒出半年度“成绩单”，一些盈利能力较好的公司正在受到更多机构的关注。

　　泓德基金认为，近期，市场交投情绪或有所减弱，资金短期或再度阶段性寻求安全边际较高的资产方向。7月是半年度业绩预告披露高峰期，需关注企业基本面的边际变化情况。

　　中加基金认为，在半年报披露期间，高业绩预增的标的会有一定的机会，当其他方向缺乏催化时，“业绩”对股价的影响力会提升。

　　对于当下时点的具体配置，中加基金表示，一方面，在进攻性较强的方向上，以寻找低位、确定性较强和情绪面支持较强的标的为主。在科技类标的上，需根据公司基本面的情况确定参与的节奏。在半年报披露期间，基于真实景气度的投资方向或更加占优，如光模块、新型电网等。

　　另一方面，中加基金认为，偏防御的红利类行业避险逻辑未破，资金参与意愿仍浓厚。关注能源公用、低估值银行和强避险属性的贵金属，或现金流充足有分红提升预期的标的等。