在美国6月CPI数据回落消息影响下,今夜人民币资产与黄金在美股盘初携手大涨。
Wind数据显示,截至北京时间7月11日22:37,纳斯达克中国金龙指数大涨超2%,多只在美上市热门中概股股价冲高,离岸人民币也升至近一个月来高点;大宗商品方面,COMEX黄金期价、伦敦金现货价格双双站上每盎司2400美元关口。
在业内机构看来,不排除美联储在9月开启预防性降息的可能。降息交易回归也可能推动黄金再创历史新高。
中国资产盘初大涨
Wind数据显示,在通胀数据发布后,美股表现相对平静,其三大股指几乎平开。截至北京时间7月11日22:25,美股道指涨0.29%,纳指跌0.24%,标普500指数涨0.04%。
美元指数盘中迅速跳水,截至北京时间7月11日22:42,美元指数报104.3601,接近一个月来低点。
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来源:Wind
不过值得注意的是,中国资产在美股开盘后出现强劲上涨。截至北京时间7月11日22:27,纳斯达克中国金龙指数跳空高开,大涨超3%。阿特斯太阳能、大全新能源、小鹏汽车等大涨超5%,百胜中国、叮咚买菜、晶科能源等跟涨。
汇市方面,离岸人民币快速走高并升至近一个月来高点,截至北京时间7月11日22:29,美元兑离岸人民币报7.2674。
美国6月CPI数据超预期下降
今晚出炉的美国最新CPI数据无疑是影响资产价格表现的最大因素。美国劳工部发布的数据显示,美国2024年6月未季调CPI同比上涨3.0%,低于市场预期3.1%的同时,也低于前值3.3%;核心CPI也进一步回落,同比涨幅为3.3%,低于市场预期和前值(均为3.4%)。
早在数据发布前,市场各方便纷纷作出研判,美国6月CPI同比涨幅将进一步回落。伴随着6月CPI数据尘埃落定,美国2024年开年通胀持续反弹的态势被“打断”,4月、5月、6月连续3个月CPI同比涨幅回落显示出价格压力缓解,叠加日前美联储主席鲍威尔在美国国会听证会上的表态,市场对美联储降息的预期进一步升温。
鲍威尔表示,高利率维持过久会对就业市场和经济带来风险,“不能再只关注通胀,劳动力市场似乎已经恢复了平衡”。尽管鲍威尔并未明确透露出下一步的具体举动,但相关言论释放的信号已经使得市场押注美联储将在9月进行预防性降息。
在华西证券看来,美国劳动力市场降温意味着高通胀的潜在根源已经减弱,通胀趋势上的回落是大概率事件。目前美联储目光逐渐转向通胀和就业的平衡,若7-8月的失业率继续上行,不排除美联储在9月开启预防性降息的可能,美联储或会在7月31日FOMC会议等会议上提前释放宽松信号。
黄金价格冲上2400美元关口
相比美股,通胀数据发布后,大宗商品市场表现则要更加积极。
Wind数据显示,在美国6月CPI数据发布后,黄金、白银现货及期货盘中价格应声上涨,截至北京时间7月11日22:43,COMEX黄金期价、伦敦金现货价格双双站上每盎司2400美元关口;COMEX白银期价、伦敦银现货盘中价格分别上涨2.58%、1.88%。
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来源:Wind
美国此次CPI数据的表现增强了市场对于美联储可能降息的预期,也为黄金价格进一步走高提供助力。在中金公司看来,黄金在历次降息周期中具有较高的涨幅和上涨概率。过去两年黄金上涨主要受货币属性支持,反映美元信用下降,但金融属性仍在压制黄金表现;一旦降息交易回归,美债利率下行,黄金的金融属性可能由此前的压制转向支持黄金上涨,金融属性与货币属性联动,可能推动黄金创出历史新高。