7月23日,市场全天低开低走,创业板指领跌,科创50指数跌超4%。截至收盘,沪指跌1.65%,深成指跌2.97%,创业板指跌3.04%。
板块方面,医疗信息化、网约车、银行、汽车整车等板块涨幅居前,半导体、小金属、白酒、生物制品等板块跌幅居前。
总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。沪深两市成交额6622亿元,较上个交易日放量57亿元。
今日下午2点后,原本低开低走的A股主要指数,竟进一步下行。
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想必很多投资者感到一头雾水,但今天的下跌原因不算复杂,也不难找。
下面这张图就能解释↓
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最大变量在于:被认为是“国家队”的神秘资金,今天托市力度明显减弱了。
以场内规模最大的沪深300ETF(510300)为例,上周五大涨时,全天成交额高达113.68亿元;然而本周一、周二,这一数据几乎连续减半,分别为61.32亿元和32.45亿元。
分时图来看,本周一,该产品整个上午都未见大买单;下午2点开始有轻微放量买入,2点半以后才开始大批量买入。
一定程度上说,昨天部分个股和指数能走V,也得益于此。
而今天尾盘,该产品放出的量柱,明显较昨日更低。其他宽基ETF情况也大同小异。
有观点认为,这股A股近期最大最稳定的增量资金,可能恢复到了“只托不拉”的节奏。受此影响,今天A股本来“红利避险+题材轮动”的节奏,也难免变成普跌格局。
银行股为何昨日杀跌,今天又大涨?
今天。整个银行板块大涨,反包昨日失地,也带动了市值靠前的红利资产走强。工商银行、中国银行、长江电力等大盘权重股,盘中集体创出历史新高。
拿目前总市值排名第一的工行来说:
截至收盘涨2.91%,看着不多,实则是年内最大单日涨幅;股价最高涨至6.06元,目前已连涨6周,年内涨幅超过32%。
有个细节不得不提:
作为今年表现最好的行业指数,包含42只成分股的银行(881155)板块,其巅峰时刻出现在5月下旬,目前距前高仍有一定空间↓
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然而在一个不被注意的角落里,由六大行组成的“国有大型银行”板块,今天整体刷新了历史新高。
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这说明,即便同为银行股,国有大行近期的上涨力度显然更强。
据券商中国,有分析人士认为,昨天银行股杀跌是因为央行降息,大家预期银行利差会收窄所致。而昨日盘后,关于存款利率将调降的消息再度传出,市场预期因此发生变化,银行利差可能会保持稳定,因此引发了今日银行股的上行。作为高息资产,银行股目前的股息率依然颇具吸引力。
华福证券认为,整体来看,降息利好银行板块。虽然静态来看,降息对银行息差有负面影响,但是幅度相对可控,且在市场预期之内。中长期来看,降息有助于提振信贷需求,改善经济预期,从而利好银行基本面。
平安证券则表示,资产荒优选红利,同时关注政策发力效果对优质中小行的催化。继续看好银行板块全年表现,资产荒背景下银行作为类固收资产的配置价值依然存在,当前银行板块对应静态估值0.61倍,按最新交易日计算上市银行平均股息率为4.94%,较无风险利率溢价水平仍处高位。
半导体回调,无人驾驶接棒
另一边,今日半导体相关概念纷纷登上跌幅榜,回吐了上周五的大部分涨幅。半导体板块中,芯源微跌超11%,澜起科技、聚辰股份分别下跌8.32%和7.16%。
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有网友注意到,就在前一晚(7月22日),这三家公司均发布了关于股东询价转让计划书的公告,且均委托中信证券组织实施询价转让。
因此也有观点认为,上述个股乃至板块的波动,一定程度上受到减持公告的影响。
既然半导体方向情绪不佳,场内部分热衷于博弈、不愿加入红利股的资金,只能选择近期火热的另一题材——无人驾驶。
截至收盘,大众交通、金龙汽车两只无人驾驶龙头股双双涨停。
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数据显示,前者近12个交易日累计涨超142%,代表无人驾驶运营商方向;后者近11个交易日累计涨超75%,代表无人驾驶整车商方向。
此外,这两天无人驾驶的新分支——无人配货,龙头股飞力达也迎来两连板。
可以看到,上述龙头股继续保持强势,并不太受大盘走弱的影响。
民生证券表示,Robotaxi(无人驾驶出租车)产业化大幕开启,无人驾驶未来已来。当前Robotaxi行业迎来三重拐点:
技术端,高阶智驾技术端不断突破,为Robotaxi落地提供必要条件,当前智能网联加速普及,L2智能驾驶渗透率持续提升;
需求端,Robotaxi能够具有价格+安全双重优势,降本路径清晰,打开远期市场空间;
进展端,中国、美国是全球Robotaxi产业第一梯队,目前均处于无人测试和小规模商业化应用阶段。