随着2024年期中基金投资业绩放榜,近日,多家评级机构相继公布最新评级结果。根据权威基金评级机构天相投顾基金评价中心公布的最新评级结果,截至2024年6月30日,国寿安保基金旗下10只基金跻身三年期、五年期最高5A评级,涵盖指数股票基金、偏债混合基金、纯债债券基金、混债债券基金等多个基金类型,充分彰显了国寿安保出类拔萃的投资实力。
据悉,天相投顾是由中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组评估,并向中国证监会备案确立的10家评级评价机构之一,其基金产品的绩效评级完全基于对基金历史投资数据的数量分析,重点评估基金经风险调整后的收益水平和投资过程中反映出的投资管理能力,并据此对基金的历史绩效进行综合评定,评级结果具有权威性。
实力不俗
长跑实力再获认可
根据天相投顾最新评级结果显示,截至2024年二季度,国寿安保基金旗下8只基金获得五年期最高5A评级,包含指数型基金、偏债混合基金、纯债债券基金、混债债券基金等基金类型,分别为国寿安保中证500ETF、国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳荣混合C、国寿安保稳泰一年定开混合A、国寿安保泰恒纯债债券、国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式、国寿安保尊益信用纯债债券、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券。(数据来源:《2024Q2天相投顾AAAAA基金产品评级结果》2024.6.30)
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6只基金获得三年期最高5A评级,包含指数股票基金、纯债混合基金、混债债券基金类型,分别为国寿安保中证500ETF、国寿安保泰恒纯债债券、国寿安保尊益信用纯债债券、国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券、国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式、国寿安保泰安纯债债券。
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值得一提的是,获得天相投顾混债债券基金三年期最高5A评级和五年期最高5A评级的国寿安保尊益信用纯债债券,在近日出炉的晨星中国基金业绩排行榜中,亦跻身晨星中国普通债券型基金最近三年、最近五年业绩榜单TOP10,排名分别为10/139、6/103,展现卓越长跑能力(数据来源:晨星中国五年期基金业绩排行榜2024.06、晨星中国三年期基金业绩排行榜2024.06)。国寿安保尊益信用纯债的基金经理是具有丰富投研经验的“固收强将”丁宇佳。作为纯债型基金中的稳健长跑佳品,国寿安保尊益信用纯债自基金合同生效起净值增长率30.61%(业绩比较基准8.51%),超越同期业绩比较基准22.1%,最近三年净值增长率16.00%(业绩比较基准6.58%),超越同期业绩比较基准9.42%。(数据来源: 国寿安保基金定期报告,数据截至2024年6月30日)
国寿实力
持续提升获得感
备受权威榜单认可的背后,源于国寿安保基金出类拔萃的投资实力。作为国内首家由保险资管设立的基金公司,国寿安保基金一直以来秉承保险系追求稳健投资的风格。公司在固定收益类公募基金行业中最近七年、五年、三年、两年、一年的超额收益排名均位列前1/5(11/97、21/117、21/138、21/163、25/174),公司在固定收益类公募基金行业中最近三年、两年、一年的绝对收益排名均位列前1/5(26/138、23/163、19/174)。(数据来源:《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.7.2)》《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2024.06.30)》,数据截至2024年6月30日)
凭借优异的投资业绩,稳健明晰的投资风格,国寿安保基金持续获得了客户的认可。截至2024年6月30日,国寿安保基金旗下公募基金管理规模为1735.61亿元(剔除货币基金与短期理财债券基金)。(数据来源:国寿安保基金)
为了让更多的投资者通过公募基金分享中国经济增长的红利,理性投资,科学配置,公司始终坚持“以人民为中心”的发展思想,持续提升持有人的获得感和幸福感,截至2024年6月30日,公司累计服务客户超过5700万户,成立以来旗下基金产品累计为持有人创造利润约510亿元。(数据来源:国寿安保基金)
作为中国人寿系统内唯一的公募基金管理公司,国寿安保基金始终奉行本金安全至上,追求长期致胜,以严谨、科学的多层次、多角度研究为基础,着眼于发现资产的长期投资价值。展望未来,国寿安保基金将进一步专注投研核心能力,通过多渠道、多方式、多维度优化客户体验,持续提升客户获得感及幸福感,在高质量发展之路上笃定前行。
风险提示:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。投资有风险,请理性选择基金。本基金存在净值波动风险,本基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。本资料仅为宣传材料,而非法律文件,其中涉及的统计数据可能随时间的推移而有所变化。购买本基金,投资者应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,并通过官方途径查询本产品风险等级,根据自身风险承受能力购买产品。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。
数据来源:《2024Q2天相投顾AAAAA基金产品评级结果》(2024.6.30)、2024630.中国银河证券·基金业绩评价周报表(包含货币+QDII+FOF)、晨星中国五年期基金业绩排行榜2024.06、晨星中国三年期基金业绩排行榜2024.06、《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.7.2)》、《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2024.06.30)》。基金分类标准:中国银河证券三级基金分类体系
固定收益类基金包括纯债债券型,准债债券型、偏债债券型基金,短债基金,可转债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金,理财债基,摊余成本法封闭债基和指数债基。偏债类基金包含准债债券型,准债债券封闭型,可转债债券型,偏债债券型、偏债债券封闭型基金。公司类型划分标准:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%(取累计规模占比超过 50%的最小值作为划分线)的基金公司划分为大型公司,在50%—70%(取累计规模占比超过 70%的最小值作为划分线)之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
国寿安保尊益信用纯债债券成立于2019年6月5日,国寿安保尊益信用纯债债券业绩比较基准(本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率),2019年—2023年各年净值增长率分别为:4.32%(1.22%)、5.49%(-0.06%)、5.64%(2.10%)、2.38%(0.51%)。董瑞倩和李一鸣于2019年6月5日起至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券基金经理,陶尹斌于2019年8月1日起至2024年1月3日任国寿安保尊益信用纯债债券基金经理,2021年3月15日起增聘丁宇佳为国寿安保尊益信用纯债债券基金经理。(以上数据来源于国寿安保基金定期报告)
丁宇佳,2008.07-2013.08任泰达宏利基金管理有限公司交易部交易员。2013.08-2014.08任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部研究员;2014.08-2015.03任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部基金经理助理;2015.03-2016.10任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部基金经理;2016.10-2019.01任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理助理、基金经理;2019.01-2019.11任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理;2019.11--2021.03任国寿安保基金管理有限公司投资管理二部基金经理助理;2021.03至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理二部基金经理。
国寿安保智慧生活股票成立于2015年9月1日,业绩比较基准沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率(全价)X20%,国寿安保智慧生活股票成立于2015年9月 17日,2016—2023年各年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为:-11.26%(-9.08%)、23.18%(16.36%)、-29.23%(-19.78%)、41.78%(28.68%)、55.58%(21.73%)、29.04%(-3.52%)、-20.94%(-17.37%)、-3.29%(-8.71%)。张琦自2015年9月起任国寿安保智慧生活股票基金基金经理。(以上数据来源于国寿安保基金定期报告)(CIS)