7月超预期降息推动债市配置和交易需求升温,国债30ETF(511130)午盘飘绿
来源:界面新闻
2024年7月31日午盘,国债30ETF(511130)盘中震荡,截至当前,下跌0.16%,成交额破20亿元,换手率126.05%,交投活跃。
过去一周,国债收益率曲线下移了5~7BP,央行降息是债市上涨的主因,10年期国债收益率单周下行7BP至2.19%,30年期国债收益率单周下行6BP至2.42%;二级交易方面,交易类资金继续拉长久期追多债市,基金积极增持债券并拉长久期,券商减持信用债增持长久期利率债,险资则主要增持信用债,农村金融机构减持利率债。
7月22日,央行意外降息,将公开市场7天期逆回购利率由此前的1.8%下调为1.7%,1年期和5年期以上LPR也分别下调10BP。当时,各界预计逆回购利率将取代MLF成为政策利率以及LPR的锚。而后,央行又将1年期MLF利率从2.5%下调至2.3%,导致债牛行情继续升温。
中金公司固收团队称,虽然6月银行等配置需求趋于谨慎,但7月超预期降息改变了市场的谨慎态度,推动配置和交易需求升温。某大型券商资管交易员对记者表示:“意外降息点燃了此前谨慎的交易盘,债市收益率中长期看跌的趋势没变,但最近大家开始观望长债的‘合意底线’,观望央行会否真的出手卖债,交易盘可能会出现一些止盈。早前大家认为(央行对长债收益率的)底线是2.5%,但最近可能有所下调了,至于是2.3%或2.35%,还需要观察。”
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