一天暴涨超50%!这只债基什么情况?
来源:中国证券报·中证金牛座
百嘉百臻利率债债券单日净值涨幅超50%受到市场关注。
百嘉基金披露的净值信息显示,7月29日,百嘉百臻利率债债券A/C净值涨幅分别为50.46%、50.55%。业内人士表示,这只债基净值暴涨或是因为大额赎回。
资料显示,百嘉百臻利率债债券是一只债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。该基金成立于今年4月26日,首发募集规模为2亿元,基金经理是李泉。
基金二季报显示,百嘉百臻利率债债券规模自成立以来大幅减少,截至二季度末,该基金A份额资产净值为9.64万元,C份额资产净值为5036.04万元,合计5045.67万元。有多位机构投资者和个人投资者在报告期大额赎回,赎回最多的份额为6000万份。
业内人士认为,在百嘉百臻利率债债券基金规模已经较小的情况下,巨额赎回产生大量赎回费,这笔费用计入基金净值,从而导致该基金净值大幅上涨。
对于百嘉基金来说,这已经不是第一次出现债基净值单日大涨的情况。2022年3月17日,同样是由李泉管理的百嘉百顺纯债债券单日净值涨幅超过150%,百嘉百顺纯债债券A/C当日净值涨幅分别为159.96%、162.64%。
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