昨天,全球股市大跌。美股隔夜在大幅低开后回升。处于本轮全球股市风暴眼的日本股市,今天大幅反弹,日经225指数收盘上涨10.23%,收复了昨天的大部分失地。
不过,纳斯达克指数的走势,让达哥感觉不太乐观。
达哥在周日的文章《多个利空来袭!美股重演多年前A股一幕?下周A股会怎么走?》中提到,纳斯达克指数的走势,有点像上证指数2015年牛市见顶后6月的走势。
两者的相似之处就是:先出现一个向下跳空缺口,震荡几天之后,再度出现一个向下跳空缺口,而且这两个缺口都没有回补。这种走势,释放出明显的中期大调整信号。
虽然美股的自我修复能力比较强,但对于这样的走势图形,短时间内要翻上去,老实说非常难。
达哥担心的是,在美股、日股的反抽结束后,到时可能又会对A股产生负反馈。
本轮外围市场大幅下跌,让达哥想起了一件事。今年上半年在A股市场亏钱割肉离场的那批人,下半年转身去买了美股和日经ETF。这就是达哥经常告诉大家的:人多的地方不要去,尤其是在市场已经涨高了的背景下。
有一点值得我们思考,这一次AI是否会复制2000年的科网股泡沫?从一些科技股的走势来看,一些资金撤退比较坚决。
如果这种预期加强,那么A股的投资逻辑可能会发生变化,会导致资金转向内需方向。因此,可以关注是否会有超预期的内需政策出台,以及关注经济复苏情况。
今天A股市场小幅反弹,其中上证指数上涨0.23%,深证成指上涨0.82%,创业板指数上涨1.25%,科创50指数上涨1.36%。上涨个股4767只,下跌个股488只。
两市成交额为6541亿元。自从7月31日放量大涨之后,市场成交金额一直在不断萎缩,又回到了7月31日大涨之前的状态。
今天中小票方向反弹力度较强,但大票方向的沪深300指数、上证50指数却是下跌的。上证50、沪深300的调整对小票方向有利,但是对于反弹来说并不是一种理想情况。
在达哥看来,最理想的情况是在见底前要有趋同的创新低过程,最后在反弹来临时形成多指数多周期的底背离共振。只有这样,才能使得行情反弹更有力度,更有持续性。
目前,上证指数5分钟级别MACD处于底背离状态,15分钟级别处于小跨度底背离。30分钟、60分钟以及日K线有所钝化。
就上证指数的30分钟K线图而言,目前上方最近的两个压力位在2888点附近、2910点附近。这两个点位都属于反抽上一个平台的底部。大盘要想有较强的反弹,就要一个一个地突破这两个压力位。
短期而言,重点关注上证指数的2841点是否会被跌破。如果不跌破,且中小票方向补跌,那么行情还有转机;如果跌破,可能探底的过程还会延续。当前,我们能做的就是耐心等待,等待有明确的信号出现。
说完大盘,接下来说说板块。
最近一段时间,无人驾驶、商业航天炒作如火如荼。
无人驾驶龙头大众交通目前的走势,让达哥想到了竞业达2022年11月的走势,这两者有些类似。这种走势,让达哥有点担心本轮无人驾驶的炒作会走向尾声。如果大众交通都倒下了,那么要提防板块内中位股、跟风股、后排个股的风险。
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商业航天的一个驱动事件就是千帆星座。据报道,8月6日下午,有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行,“一箭18星”顺利升空入轨。
如今,“千帆星座”首批组网卫星“一箭18星”顺利升空入轨,算是事件落地,对商业航天板块来说,可能更多地意味着预期兑现。此外,从个股来看,龙头腾达科技、航天晨光都出现了跌停走势。
达哥提到这两个板块有波段见顶风险,不仅有高标股退潮及事件落地的原因,还有就是其他龙头如金龙汽车、启明信息、星网宇达跌停的原因。
在高标股退潮的同时,资金开始尝试高低切换。教育培训、旅游、游戏、医药、地产等板块今天都有所表现。
教育培训板块的力度最强,这有一些传闻的原因,也有国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》的消息刺激。
从职业教育板块指数来看,4月16日低点与6月19日的高点,共同构成了一道压力。只要突破这个压力位,可以高开一线。
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医药板块近期表现较强,与防御有关,也与利好有关。
从医药板块指数来看,7月31日收出中阳线后,横盘震荡了三天,虽然今天并没有突破最近几天的高点,但创下了收盘新高,有N字形的雏形。此外,7月以来,医药板块指数已经形成了双底结构。
医药板块指数的双底结构叠加N字形雏形,意味着一旦彻底站上7月22日的高点,那么就还有上攻潜力。
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以上几个低位板块,一些近期大涨的个股具有一类明显的特征:股价超跌、日K线走势大幅收敛且明显走平或略微上翘。如果大家想在超跌方向做短线,那么不妨参考下达哥提到的这类特征。
消息面上,8月6日,国家发改委等三部门印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》。其中提到,优化加强电网主网架、提高在运输电通道新能源电量占比、实施一批算力与电力协同项目、开展新增输电通道先进技术应用、建设一批共享储能电站、健全配电网全过程管理、探索应用一批新型储能技术、完善充电基础设施网络布局、建设一批虚拟电厂、加强电动汽车与电网融合互动。
储能板块指数7月9日见到阶段低点后,整体呈横盘震荡走势。大家可以看看在储能板块中是否有符合上述特征的个股。
据新华社最新消息,以色列北部多个城镇6日频繁拉响防空警报,北部港口城市海法多次响起爆炸声。
最近两天外围市场大跌,主要是受日本央行加息与美联储降息预期影响。中东局势对全球市场有影响,但在达哥看来影响较小,暂时不会成为影响全球股市的主要因素。