多只基金溢价!基金公司紧急提示风险
来源:中国证券报·中证金牛座
8月19日,易方达基金发布易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告和易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告。
公告显示,易方达美国50ETF二级市场交易价格高于基金份额参考净值(IOPV)。8月16日,基金在二级市场的收盘价为1.330元,相对于当日的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到6.05%。
易方达标普信息科技LOF二级市场交易价格明显高于基金份额净值。8月14日,基金基金份额净值为4.4491元,截至8月16日,基金在二级市场的收盘价为5.013元。
易方达基金表示,上述基金运作正常,基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。截至目前,基金无其他应披露而未披露的重大信息,基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。易方达提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。
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