券商半年报正在陆续披露,8月23日晚间,国海证券的半年报也正式出炉。
根据国海证券最新披露的半年报显示,上半年营业收入同比下降7.33%,归属上市公司股东的净利润同比下降63.54%,营收和净利均出现双降。基本每股收益0.02元/股,此外,国海证券今年上半年计提资产减值损失合计2.12亿元。
具体到营业收入板块来看,国海证券财富管理业务和投资管理业务对总营收贡献最大,上半年实现收入分别为5.48亿元和3.12亿元,合计8.60亿元,占总营收比重为44.68%。
对于上半年业绩表现国海证券称,受市场波动等多方面因素影响,公司权益投资、投资银行等业务收入同比下降,同时报告期内计提资产减值准备增加,公司整体业绩下滑。
上半年各项业务业绩承压
根据国海证券最新披露的半年报显示,上半年实现营业收入19.25亿元,同比下降7.33%,实现归属上市公司股东的净利润1.43亿元,同比下降63.45%。
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从业务端来看,上半年公司经纪、投行与自营是拖累业绩的主因。上半年实现投行收入0.49亿元,同比下滑53.70%,是下滑幅度最大的业务板块。资管业务成为公司利润的支撑之一,实现营业收入0.99亿元,同比增长15.08%,截至6月末,公司资管总规模达632.68亿元。
对于投行业务业绩大幅下滑,公司解释称,主要原因为承销保荐业务手续费收入减少。数据显示,截至2024年6月末,A股共迎来43家上市公司,而国海证券未有IPO项目入账,也无排队在审IPO项目。
对于资管业务的增长,国海证券表示,2024年上半年,公司资产管理业务积极强化主动管理能力建设,持续发力投研和市场两端,着力打造可持续的绝对收益业务特色,固定收益等投研团队日渐成熟,信用研究体系持续进一步完善,精细化管理进一步落实,主动管理规模持续增长。
半年报还显示,上半年,国海证券创收最高的业务板块是财富管理业务板块,实现收入5.48亿元(同比下降0.64%),占总营业收入的比例高达28.49%;其次是投资管理业务,今年上半年实现营业收入3.12亿元(同比下降7.17%),占营业收入的比重为16.19%;销售交易与投资业务实现收入2.48亿元(同比下降0.59%),占比营业收入的比重为12.87%。
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从代理销售金融产品业务来看,国海证券表示,上半年持续加强“国海甄选基金池”品牌建设,丰富完善优质产品货架,打造精品产品线;倡导资产配置引领的产品销售,提供客户资产配置服务,为客户配置合适贴心的优质产品组合;优化产品服务流程及效率,强化售后跟踪服务,提升客户综合服务体验。截至上半年,国海证券代销金融产品销售总金额353.4亿元,代销净收入0.15亿元,同比小幅上升0.07%。
研究业务方面,上半年全市场A+H股席位交易量145,226.44亿元,同比下滑23.61%(源自沪深交易所数据)。国海证称,虽然研究所卖方业务短时间内竞争加剧,但是随着中小研究所的持续出清,预计行业整体头部集中度有望加速提升,研究能力突出的机构也有望实现弯道超车。
值得一提的是,国海证券自2021年下半年发力研究业务以来,公司研究所目前拥有近30个研究小组、覆盖超过30个行业,形成较为成型研究体系、销售体系、运营体系,正在快速成为最具成长潜力大型研究所。
两次计提资产减值损失逾2亿元侵蚀公司利润
国海证券的业绩下降,或与上半年的两次计提资产减值损失有关。
按照时间条线来看,根据国海证券4月29日发布的公告显示,为真实、公允地反映国海证券的财务状况以及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,对有关资产进行了评估,公司2024年1-3月,买入返售金融资产计提资产减值准备合计0.56亿元,其他相关业务计提资产减值准备合计0.09亿元。计提各项资产减值准备将减少利润总额0.66亿元,减少公司本期净利润0.49亿元。
国海证券在7月初公布了2024年半年度业绩预告后,再次发布关于计提资产减值准备的公告,公司2024年4-6月买入返售金融资产计提资产减值准备合计1.30亿元,其他相关业务计提资产减值准备合计0.16亿元。计提各项资产减值准备将减少利润总额1.46亿元,减少本期净利润1.09亿元,
整体来看,两次计提资产减值合计减少利润总额2.12亿元,计提的主要原因为股票质押式回购交易业务中,融资人未按照业务协议约定履行购回或补充质押义务,构成违约,也造成了公司的利润总额的损失。
目前已有三家上市券商披露拟中期分红计划
此前,方正证券发中期分红公告,拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),拟派发现金红利总额不超过3.95亿元(含税)。作为今年以来半年报中首家推出中期分红方案的券商,引发了市场关注。
国海证券同样在半年报中提到,公司经本次董事会审议通过的2024年中期利润分配方案为:以公司现有总股本6,386,174,477股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.06元(含税),不派送股票股利,共分配利润0.38亿元;2024年中期公司不进行资本公积转增股本。
同样,第一创业证券业在今天披露了拟中期分红的计划,公告称,公司2024年中期利润分配方案为:以现有总股本4,202,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),实际分配现金红利为0.42亿元,不送红股,不以资本公积金转增股本。