早在今年4月就在疯传的中证A500指数终于来了!
8月27日,中证指数公司公告了中证A500指数的发布安排,该指数将于2024年9月23日正式发布。
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在中证A50指数及首批10只ETF的热度之下,中证A500将接力的消息流传了4个月有余,此次中证A500指数落地时间最终得以明确。财联社记者获悉,面对核心宽基ETF又上新的机遇,此前也有十余家基金公司表示上报跟踪该指数的相关ETF基金产品。
“核心宽基指数的吸金效应让公司不得不重视,而中证A50、中证A500系列指数在成份股上更为均衡的编制方式,也让公司有意布局。”某公募人士表示。
有券商策略分析师表示,随着未来中证A500ETF入场,需要重视本轮被动多头的崛起对于投资生态的影响。对于基金公司而言,不论是否上报产品,都在感慨:又要卷起来了!
中证A500指数9月23日上新,主打样本均衡
截至今年7月,境内宽基指数产品规模达到1.76万亿元,近三年年化增速高达46.9%,随着市场发展,投资者对可更全面反映A股市场行业结构的差异化宽基指数需求有所增长。在此背景下,中证指数公司推出中证A500指数,从行业均衡视角表征A股代表性公司表现,多维度刻画我国资本市场结构变化,反映宏观产业结构转型升级,为广大投资者跟踪A股市场表现提供多样化选择。
那么,中证A500指数有何特点?指数样本行业分布均衡,指数市场覆盖度更广,权重分布更为分散,指数样本公司在财务基本面及ESG方面表现良好以及,指数编制融合ESG筛选、互联互通筛选等编制要素,为境内外中长期资金配置提供便利是中证A500指数的显著特点。
具体来看,中证指数公司方面表示,中证A500指数采用行业均衡选样方法,从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本,并保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。同时,指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件,便利境内外中长期资金配置A股资产。
中证A500指数样本兼顾市值代表性与行业均衡性。截至2024年7月,指数样本总市值约40万亿元,市值中位数约320亿元。指数行业分布较为均衡,且纳入更多新兴领域龙头,工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业合计权重约50%,高于可比宽基指数,最新一期样本覆盖全部35个中证二级行业及92个三级行业。样本公司基本面表现良好,七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%。
在回报率上,指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。基日至今,指数年化收益7.5%,全收益指数年化收益9.4%。
中证指数公司表示,未来将持续丰富完善宽基指数,在完善沪深300、中证500、中证1000为代表的多层次跨市场规模指数系列的基础上,创新编制方法,引入行业均衡、ESG可持续发展理念,构建以中证A50、中证A500指数为代表的特色宽基指数系列,多维度刻画资本市场结构变化与产业转型升级,为投资者提供多样化工具,助力指数化投资高质量发展。
基金公司跃跃欲试,积极筹备上报产品
“在指数推出当前,基金公司就会上报相关ETF产品。”某沪上基金公司相关人士表示,和中证500指数相比,中证A500指数在金融、地产行业权重占比要比前者低,更加重视行业均衡。
财联社记者获悉,目前已经有十余家基金公司有意愿积极上报跟踪该指数的ETF等基金产品。也有业内人士指出,有意愿上报并不意味着能够获批,最终还要看监管审批。如果借鉴中证A50ETF首批就发10家的话,销售渠道压力并不小。
已经手握一只中证A50ETF的摩根资产管理表示,也将会积极上报,为全球提供投资中国的新选择。
在摩根资产管理看来,相较于其他专注投资于行业龙头的主流指数,中证A500指数聚焦中国经济高质量发展阶段的投资机会,广泛覆盖了具有成长潜力的公司,有望为资本市场带来新的活力和投资选择。中证A500指数以宽基布局为主线,融合行业均衡与优质龙头公司,展现了中国经济的未来潜力,正在掀开ETF发展的新篇章,开启投资中国的全新视角。
不过也有首批中证A50ETF之一的基金公司明确表示,因投入资源限制,此次没有首批上报中证A500ETF的计划。
中证A50ETF合计吸金达到312亿元
基金公司对中证A500指数的热情也来自于中证A50ETF珠玉在前,截至8月26日,仅仅成立4个多月的10只中证A50ETF合计规模达到312.16亿元。
ETF竞争激烈,也呈现出规模分化之势。平安基金旗下中证A50指数ETF以51.4亿元领跑,银华中证A50ETF与摩根中证A50ETF规模胶着,分别为42亿元、41.68亿元。嘉实基金旗下中证A50ETF规模缩水明显,目前为5.66亿元。
尽管继7月初该中证A50ETF合计规模突破300亿元以来,资金流入有所放缓,但是业内指出,市场调整过程中,机构资金借道宽基布局核心资产较为明显。
对比中证500相关ETF,未来中证A500ETF的市场前景同样充满想象。
据wind统计显示,目前全市场有29只中证500ETF,截至8月26日,合计规模达到1196.62亿元。其中,借助国家队泼天富贵的南方中证500ETF规模达到854.94亿元,华夏中证500ETF以及嘉实中证500ETF规模也突破了110亿。千亿级别的市场,自然需要放手一搏。