中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(下称“中金普洛斯REIT”)8月30日发布2024年中期报告。报告期内,中金普洛斯REIT实现总收入约2.37亿元;实现可供分配金额约1.79亿元,持续达成预期。
上半年,中金普洛斯REIT底层资产基础设施项目租金及物业管理服务费收入约2.33亿元;基金合并息税折旧摊销前利润(EBITDA)约1.54亿元,剔除公允价值变动损益影响后的基础设施项目EBITDA净利率68.42%。
据悉,中金普洛斯REIT持有10处仓储物流园,建筑面积合计约115.66万平方米,分布于五大经济圈的七大城市,期末平均签约出租率为89.58%,期末不含税有效平均租金单价为38.19元/平方米/月。
值得一提的是,中金普洛斯REIT上半年成功完成普洛斯淀山湖物流园租户更迭,截至8月6日该园区新签租约面积12.74万平方米,作为重要现金流提供方的前租户原租赁面积基本实现替换去化。自2024年7月1日起,中金普洛斯REIT无租金占收入比重超过10%的单一大租户(即重要现金流提供方),收入来源分散度和抵御风险能力进一步提升。
分红方面,截至目前,中金普洛斯REIT在2024年内已完成两次分红,累计分配金额约1.94亿元。
2024年3月31日,中金普洛斯REIT公告2024年度第一次分红,以2023年12月31日为收益分配基准日,对2023年剩余可供分配金额进行分红,分红方案为0.5405元/10份基金份额,实际分配金额约1.05亿元。
2024年7月30日,中金普洛斯REIT公告2024年度第二次分红,以今年3月31日为收益分配基准日,分红方案为0.4583元/10份基金份额,实际分配金额约8883.09万元。
自上市以来,中金普洛斯REIT目前已完成8次分红,累计分配金额约8.56亿元,分红比例近100%。