新华财经上海8月30日电(记者杨溢仁)本周,中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(简称“中金厦门安居REIT”)接连发布了2024年第二次分红公告、2024年中期报告以及拟扩募并新购入基础设施项目的公告。
根据上述公告,中金厦门安居REIT在稳健经营的基础上,将启动2024年第一次扩募。本次扩募拟购入保障性租赁住房项目和公共租赁住房项目,助力中金厦门安居REIT成长,为投资人持续创造价值。
据统计,这也是今年以来,上海证券交易所已上市项目中,第6单发布扩募公告的基础设施REITs产品,我国基础设施REITs市场“首发+扩募”双轮驱动的格局正逐步形成。
基金经营业绩延续稳定态势
根据中金厦门安居REIT发布的2024年中期报告及2024年第二次分红公告,中金厦门安居REIT经营业绩延续稳定态势,基金积极分红为投资人创造价值。
经营业绩方面,截至2024年6月30日,按建筑面积计算,中金厦门安居REIT基础设施资产出租率为99.51%。项目租户结构稳定,其中个人租户占比93.53%,企业租户占比6.47%。现金流周转情况良好,租金收缴率保持100%。项目租金保持稳中有升,截至2024年6月30日,在租租约的平均单价为33.50元/平方米/月,较去年同期增长3.01%。2024年上半年收入同比增长2.75%,息税折旧摊销前利润同比增长2.61%;可供分配金额累计同比增长0.72%。
分红方面,2024年第二次分红方案为每10份基金份额分红0.5820元,合计分配金额约2910万元,占上半年可供分红金额的99.9984%。本次分红后,中金厦门安居REIT于2024年已开展2次分红,合计分配金额约为6051万元。
积极分红为投资人创造价值
公告显示,中金厦门安居REIT本次拟购入的资产暂定为位于厦门市思明区的保障性租赁住房——林边公寓项目和位于厦门市湖里区的公共租赁住房——仁和公寓项目。拟购入基础设施项目均位于厦门市岛内,区位优势突出。
毫无疑问,本次资产购入将进一步扩充中金厦门安居REIT对厦门市各区域租赁住房资产的覆盖范围,可以有效分散基金资产组合风险,有利于拓展基金持有的租赁住房资产组合,使基金在获取稳定现金流的同时兼具成长性。
截至公告发布日,拟购入基础设施项目总体运营情况良好,现金流稳定。前述扩募并新购入项目需相关监管机构推荐、审核批准并经基金份额持有人大会决议通过后实施。
立足提高运营管理质效
据记者了解,中金厦门安居REIT原始权益人旗下的租赁住房资产储备较为丰富。
厦门安居控股集团总经理汪晓林表示,公共租赁住房纳入公募REITs范畴后,中金厦门安居REIT持续扩募的潜力将进一步增大。
“本次新基础设施项目的购入有助于实现存量与增量资产的良性循环,助力厦门市租赁住房资产的进一步发展壮大,为厦门市住房保障体系的健康可持续发展提供有益探索。厦门安居集团未来将继续积极践行REITs战略,通过扩募机制将越来越多的成熟资产推向基础设施REITs市场,为REITs市场的生态建设贡献力量。”汪晓林说。
中金厦门安居REIT的基金管理人——中金基金管理有限公司副总经理李耀光表示,扩募既可以盘活更多存量资产、做大市场规模,又可以优化资产组合配置、提振二级市场表现、增强流动性。从国外成熟REITs市场的发展状况看,扩募是公募REITs扩容的主要渠道,也是市场“生命力”的体现。同时,扩募也是对公募REITs管理人主动管理能力的检验。基金管理人将与外部管理机构一起,通过不断提高基础设施项目运营管理质效,为基金的发展壮大,以及基金持续价值创造能力的提升提供坚实基础。