今天A股显著分化,上证指数下跌0.82%,深证成指上涨0.39%,创业板指上涨1.19%。
指数分化的原因与红利资产大跌、新能源赛道大涨有关。
具体看,高股息资产中,银行、油气、煤炭、公路、水电等板块大跌。其中,四大行工商银行、建设银行、农业银行、中国银行,“三桶油”中国石油、中国海油、中国石化,煤炭板块的龙头股中国神华、陕西煤业,水电板块龙头股长江电力、华能水电,核电板块龙头股中国广核、中国核电等个股都有不同程度的下跌。
分析人士表示,中长期看,红利低波策略仍然具有投资吸引力,尤其当红利低波资产阶段性回调、短期的筹码压力释放后,配置性价比再度显现。
同时,在低利率环境下,以保险为代表的资管机构资产负债匹配难度加大,险资作为追求稳健、可持续收益的长期资金,对红利低波资产的配置将是长期持续渐进的过程,“长钱”的配置需求有望为红利低波资产不断带来增量资金。
最后,美联储9月大概率开启新一轮降息周期,国内货币政策空间有望打开,利率进一步走低的可能性加大,红利低波资产相对国债收益率将更加具有比较优势。
新能源赛道今天大涨,其中能源金属、固态电池、光伏、PET铜箔等板块表现亮眼。天齐锂业、赣锋锂业双双涨停,宁德时代、比亚迪、阳光电源等龙头股均上涨。
今日早间,有消息称,某大厂暂停锂云母业务和头部大盐厂停产检修。同时,上海钢联发布数据显示,今日电池级碳酸锂价格较上日上涨1000元,均价报7.35万元/吨。
机构表示,从基本面来看,外采矿企业成本倒挂,且目前价格已经接近一体化企业成本线,除盐湖以外,其余原料制锂产量均有所下滑。叠加近期进口碳酸锂同步减少,供应端压力有所减轻,消费方面正极材料排产量有所上行,储能市场需求较好,进入消费旺季下游需求有望持续好转。目前,碳酸锂库存初见拐点,随着消费好转和供应端减产,基本面或迎来阶段性改善,锂价有望触底反弹。