定了!中证红利ETF(515080)今年第三次分红公告发布,每10份分红0.15元
来源:每日经济新闻
9月12日,分红大户中证红利ETF(515080)发布第三季度分红公告。根据公告,中证红利ETF(515080)本季度每十份分红0.15元,分红比例约1.06%。如果加上今年一季度、二季度分红情况,年内该ETF累计分红比例约3.35%。
此次分红实施之后,中证红利ETF(515080)每十份基金份额累计分红金额达到3.00元。也就意味着初始面值为每份1元的话,持有至今每份累计获得0.3元的现金收益。
根据公告,本次分红9月19日为权益登记日,该日收盘前持有的基金份额能参与本次分红。9月20日,基金净值将进行除权除息。9月25日,投资者可于证券账户可查询到分红款项,安排相关资金用途。另据基金公告,本基金收益分配采取现金分红方式。基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税,亦不收取分红手续费。
中金公司观点认为,红利板块经历调整后吸引力回升,当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。中信证券也表示,市场风格趋于平衡,建议继续底仓红利,增配出海。具体品种方面,预计红利策略将持续分化,红利低波类资产继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电,保费稳定增长的财险。
资料显示,中证红利ETF(515080)被动跟踪中证红利指数,该指数主要选取两市现金股息率高、分红连续性在三年及以上、同时具有一定规模及流动性的100只股票为成份股,采用股息率加权,反映A股市场高红利股票的整体表现。
上市以来,中证红利ETF已累计分红10次,过去四年分红比例分别为4.53%、4.14%、4.19%、4.78%。今年一季度,中证红利ETF进一步明确分红机制,增加“每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估”描述,未来将季季评估是否满足基金分红条件。
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