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AI基金银河价值成长混合A(016340)披露2024年中期报告,上半年基金利润11.25万元,加权平均基金份额本期利润0.0023元。报告期内,基金净值增长率为-0.77%。
该基金属于偏股混合型基金。截至9月11日,单位净值为0.655元。基金经理是袁曦和金烨,目前共同管理1只基金。近一年复权单位净值增长率为-17.747%。
基金管理人在中期报告中表示,中国经济稳中向好的趋势并未发生变化,伴随着美联储降息周期的日益临近,权益市场的风险偏好有望持续提升。A 股当前估值性价比在历史上处于非常高的位置,随着宏观经济的逐步修复以及海外流动性逐步宽松,我们对 A 股市场持谨慎乐观的态度。其中,制造业中的优秀企业将中长期受益于我国产业升级和工程师红利,龙头企业在行业下行期有望加速扩大自己的竞争优势,并且体现出足够的盈利韧性;上游资源品,有望受益于美联储降息周期,价格中枢持续提升。整体而言,我们对下半年整体权益市场抱有谨慎乐观的态度,我们的组合也会更加聚焦于长期具备核心竞争力,符合国家产业升级趋势,且估值处于较低水平的制造业和上
游资源龙头企业。
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截至9月11日,银河价值成长混合A近三个月复权单位净值增长率为-14.37%,位于同类可比基金418/535;近半年复权单位净值增长率为-11.85%,位于同类可比基金279/522;近一年复权单位净值增长率为-17.75%,位于同类可比基金189/454。
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从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为16.54倍,同类均值为20.84倍;加权市净率(LF)约1.87倍,同类均值为1.99倍;加权市销率(TTM)约1.28倍,同类均值为1.55倍;三项估值均低于同类平均水平。
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从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.08%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.41%,加权年化净资产收益率为0.11%。
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截至9月10日,基金成立以来最大回撤为37.92%。其中,单季度最大回撤出现在2023年三季度,为17.43%。
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据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为84.68%,同类平均为83.08%。2024年上半年末基金达到94.19%的最高仓位,2023年一季度末最低,为59.31%。
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截至2024年上半年末,基金规模为3663.04万元,在同类可比基金中排名287/536,在偏股型基金排名1951/2350。
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截至2024年6月30日,基金持有人共计1459户,合计持有4908.39万份。其中管理人员工持有271.56万份,占比5.53%,机构持有份额占比0.00%,个人投资者占比100.00%。
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截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约285.24%。
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该基金持股集中度较高。截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、华鲁恒升、三友化工、中金黄金、中国海油、桐昆股份、皇马科技、联瑞新材、云铝股份、洁美科技、中国海洋石油。
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