AI基金富国核心优势混合发起式A(019361)披露2024年中期报告,上半年基金利润1251.99万元,加权平均基金份额本期利润0.1012元。报告期内,基金净值增长率为13.5%。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至9月12日,单位净值为1.035元。基金经理是孙彬和吴栋栋,目前共同管理1只基金。
基金管理人在中期报告中表示,展望下半年,在经历了较大涨幅后,我们认为红利资产的性价比在下降,而出海方向,由于担心后续美方加征关税,很多标的近期也经历了较大回撤。我们继续看好财政发力方向的制造业投资机会,包括但不限于电网设备、储能、专用设备等领域;以及能够在海外积极拓展的出口型龙头公司。
截至9月12日,富国核心优势混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-12%,位于同类可比基金135/181;近半年复权单位净值增长率为2.78%,位于同类可比基金3/177。
从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2024年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为9.21倍,同类均值为30.89倍;加权市净率(LF)约1.17倍,同类均值为2.37倍;加权市销率(TTM)约0.75倍,同类均值为1.94倍;三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.05%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.46%,加权年化净资产收益率为0.13%。
截至9月12日,基金成立以来最大回撤为22.12%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为20.03%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.54%,同类平均为85.9%。2024年一季度末基金达到93.13%的最高仓位,2024年上半年末最低,为89.94%。
截至2024年上半年末,基金规模为1.09亿元,在同类可比基金中排名98/182,在偏股型基金排名1543/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共计2395户,合计持有9611.12万份。其中管理人员工持有182.97万份,占比1.90%,机构持有份额占比17.19%,个人投资者占比82.81%。
截至2024年6月30日,基金最近半年换手率约369.4%,持续高于同类均值。
该基金持股集中度较高。截至2024年上半年末,基金十大重仓股分别是扬电科技、威腾电气、杭州柯林、杰瑞股份、巨星科技、德宏股份、郑煤机、郑煤机、长高电新、南国置业、宸展光电。