AI基金国金新兴价值混合A（014818）披露2024年中期报告，上半年基金利润151.07万元，加权平均基金份额本期利润0.024元。报告期内，基金净值增长率为3.03%。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月12日，单位净值为0.642元。基金经理是张望，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，国金核心资产一年持有A近一年复权单位净值增长率最高，达-15.134%，国金新兴价值混合A最低，为-23.778%。

　　基金管理人在中期报告中表示，国内经济转型的大背景下，本基金的投资依旧主要关注与国内经济相关度较低、与海外经济相关度相对较高的红利、出海、泛科技产业和资源股，在操作上进行一定的波段操作。此外，今年下半年本基金也将持续关注与国家安全密切相关的军工、信创等行业，聚焦于具有成长性的科技产业、高端制造业方面，并进行相关布局

　　截至9月12日，国金新兴价值混合A近三个月复权单位净值增长率为-13.46%，位于同类可比基金367/535；近半年复权单位净值增长率为-14.68%，位于同类可比基金354/522；近一年复权单位净值增长率为-23.78%，位于同类可比基金302/454。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2024年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为24.48倍，同类均值为20.84倍；加权市净率（LF）约3.53倍，同类均值为1.99倍；加权市销率（TTM）约1.39倍，同类均值为1.55倍。

　　从成长性角度看，2024年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.08%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.45%，加权年化净资产收益率为0.14%。

　　截至9月12日，基金成立以来最大回撤为45.62%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.94%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.07%，同类平均为83.08%。2023年一季度末基金达到92.15%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.45%。

　　截至2024年上半年末，基金规模为3930.09万元，在同类可比基金中排名275/536，在偏股型基金排名1935/2350。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共计2166户，合计持有5280.29万份。其中管理人员工持有24.95万份，占比0.47%，机构持有份额占比0.70%，个人投资者占比99.30%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年换手率约544.2%，持续1年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年上半年末，基金十大重仓股分别是中际旭创、沪电股份、紫金矿业、天孚通信、工业富联、老凤祥、宝信软件、金诚信、新易盛、洛阳钼业。

　　核校：沈楠