自2023年公募基金费率改革推进以来,基金“降费潮”已从主动权益类产品扩至ETF等领域,且有愈演愈烈的趋势。近日,华夏基金也宣布降费,调低旗下基金费率。
10月9日,华夏基金发布公告称,创业板100ETF华夏(159957)及其联接基金(A类:006248,C类:006249)拟调降管理费率和托管费率并相应修订法律文件,管理费率均由0.50%调降至0.15%,托管费率由0.10%调整为0.05%,降费幅度较为可观。本次降费公告将于10月9日起生效,降费后的产品将采用目前市场最低水平的费率结构,在同类产品具有一定的成本优势,有利于吸引各类中长期资金通过公募基金加大权益类资产配置。
事实上,以上跟踪创业板的ETF产品在降费之前,就已受到市场资金的广泛关注。以成立以来规模持续上涨的创业板100ETF华夏为例,基金中报显示,该产品成立于2017年12月8日,成立规模为2.48亿元,而截至2024年6月30日,创业板100ETF华夏期末净资产规模已增至26.45亿元,相较于成立规模增幅超967%。
对投资者而言,降费有助于降低投资成本,提高投资回报和获得感,但ETF的比拼并非完全由费率决定,选择能够创造稳定超额收益的产品或许也是投资的关键之一。
公开资料显示,创业板100ETF华夏的跟踪指数创业板指数是A股代表性指数之一,由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,大盘成长风格表现较强,高成长高弹性特征显著。目前,创业板指最新市盈率(PE-TTM)为38.84倍,处于近10年25.05%的分位,估值性价比较高。从历史表现来看,创业板指数的表现也相对较优。Wind数据显示,截至2024年10月8日,创业板指数近一年上涨27.27%,近五年涨幅达57.76%,相较于万得全A超额分别为15.74%、27.19%。
在跟踪目标指数的基础上,创业板100ETF华夏也取得了一定的超额收益。基金中报显示,截至2024年6月30日,创业板100ETF华夏成立以来收益达8.79%,同期业绩比较基准涨幅为-5.27%,超额收益达14.06%。
华夏基金表示,过去几年成长板块相对价值风格的估值水平压缩至历史很低位置,随着市场反转有望进入长期修复周期,整体看成长风格有望占优。