AI基金银华和谐主题混合(180018)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2846.34万元,加权平均基金份额本期利润0.3266元。报告期内,基金净值增长率为11.82%,截至三季报末,基金规模为2.7亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月31日,单位净值为3.155元。基金经理是唐能,目前管理8只基金。其中,截至10月31日,银华科创主题灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达38.47%;银华农业产业股票发起式A最低,为-18.71%。
基金管理人在三季报中表示,虽然经济预期较弱,但是经济托底的决心很强,政策在持续加码,展望 2024 年四季度,市场有望迎来比较好的修复行情,市场逐步从存量博弈转为增量市场。政府发展经济和活跃资本市场的信心很强,我们对市场比较乐观。
截至10月31日,银华和谐主题混合近三个月复权单位净值增长率为15.27%,位于同类可比基金236/920;近半年复权单位净值增长率为5.31%,位于同类可比基金376/920;近一年复权单位净值增长率为14.81%,位于同类可比基金81/920;近三年复权单位净值增长率为-33.42%,位于同类可比基金599/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.2033,位于同类可比基金500/905。
截至10月31日,基金近三年最大回撤为49.3%,同类可比基金排名290/896。其中,单季度最大回撤出现在2021年一季度,为24.22%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.41%,同类平均为79.69%。2024年三季度末基金达到79.34%的最高仓位,2021年三季度末最低,为67.87%。
截至2024年三季度末,基金规模为2.7亿元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、贵州茅台、天孚通信、光威复材、温氏股份、五粮液、沪电股份、神州泰岳、恺英网络。
核校:沈楠