AI基金湘财长兴灵活配置混合A(009169)披露2024年三季报,第三季度基金利润224.50万元,加权平均基金份额本期利润0.0841元。报告期内,基金净值增长率为16.53%,截至三季度末,基金规模为1648.78万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至11月7日,单位净值为0.792元。基金经理是车广路,目前管理4只基金。其中,截至11月7日,湘财成长优选一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高,达9.74%;湘财创新成长一年持有期混合A最低,为-8.06%。
基金管理人在三季报中表示,下阶段,本基金管理人将关注国内经济修复和长期高质量发展。寻找和配置符合政策导向、产业发展趋势的个股,特别是人工智能、高端制造、自主可控、数字经济等领域。本基金管理人将继续坚持长期主义,追求风险收益比。结合行业精选和配置,深入研究标的,选择估值优势的优质公司。投资和研究团队将发挥优势,遵循投资框架和逻辑,为投资者创造价值。
截至11月7日,湘财长兴灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为41.52%,位于同类可比基金18/920;近半年复权单位净值增长率为21.82%,位于同类可比基金55/920;近一年复权单位净值增长率为2.38%,位于同类可比基金546/920;近三年复权单位净值增长率为-34.94%,位于同类可比基金711/892。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.3766,位于同类可比基金686/905。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为60.46%,同类可比基金排名67/896。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为30.94%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为86.13%,同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到94.76%的最高仓位,2020年上半年末最低,为34.85%。
截至2024年三季度末,基金规模为1648.78万元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是鸥玛软件、麒麟信安、寒武纪、达梦数据、海量数据、意华股份、中国软件、纳思达、巨人网络、新易盛。
核校:张蒲程