AI基金景顺长城国企价值混合A(018294)披露2024年三季报,第三季度基金利润1371.58万元,加权平均基金份额本期利润0.0198元。报告期内,基金净值增长率为1.95%,截至三季度末,基金规模为8.65亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至11月7日,单位净值为1.246元。基金经理是鲍无可,目前管理8只基金近一年均为正收益。其中,截至11月7日,景顺长城价值边际灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达23.65%;景顺长城价值发现混合A1最低,为13.59%。
基金管理人在三季报中表示,三季度,A股和港股市场先跌后涨,整体呈现上涨走势。报告期内,本基金由于仓位和结构的原因,净值表现跑输指数。
截至11月7日,景顺长城国企价值混合A近三个月复权单位净值增长率为3.97%,位于同类可比基金85/91;近半年复权单位净值增长率为-1.06%,位于同类可比基金61/91;近一年复权单位净值增长率为22.54%,位于同类可比基金20/85。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为1.6411。
截至11月7日,基金成立以来最大回撤为12.56%。其中,单季度最大回撤出现在2024年三季度,为11.67%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为67.39%,同类平均为83.55%。2024年一季度末基金达到72.65%的最高仓位,2024年上半年末最低,为59.42%。
截至2024年三季度末,基金规模为8.65亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是紫金矿业、华能水电、川投能源、中国海洋石油、神火股份、中国有色矿业、中国铝业、腾讯控股、中远海能、广信股份。
核校:杨宁