收评:沪指涨0.51%,银行、石油等板块拉升,短剧游戏概念活跃
来源:证券时报网
13日,沪指盘中窄幅震荡,午后发力拉升,创业板指强势上扬涨超1%;全A成交额连续7日突破2万亿元大关。
截至收盘,沪指涨0.51%报3439.28点,深证成指涨0.4%报11359.29点,创业板指涨1.11%报2417.25点,科创50指数涨1.03%;沪深北三市合计成交20421亿元。
盘面上看,传媒、石油、物流、银行等板块拉升,短剧游戏、多模态AI、上海自贸、华为概念等活跃;旅游、医药、燃气、零售、地产等板块疲弱。
信达证券指出,9月中旬市场底部企稳至今,市场风格经历了两个阶段的变化,9月中旬至10月初底部反转的第一波上涨中,最先反弹的板块是计算机、电子、食品饮料、美容护理等老赛道,这些板块在2019—2021年牛市中表现强,属于机构重仓风格。10月8日市场快速冲高后进入震荡,至10月末机构重仓风格表现一般,但交易性资金活跃。表现靠前的行业从老赛道切换到建筑建材、环保、房地产等受政策预期驱动的板块。
从经济基本面来看,10月高频经济数据企稳后小幅回升,影响海内外基本面预期的事件均已落地,美联储11月降息25BP基本符合预期,11月8日人大常委会公布10万亿化债规模,短期仍然可以关注受益于政策驱动的方向。基本面验证方面,2024年三季报全A非金融两油盈利仍在磨底,非银金融盈利改善明显,TMT业绩兑现有韧性,农林牧渔改善幅度较大。在市场进入季度级别的震荡期背景下,市场风格有望逐步回归价值风格。(1)在市场震荡期交易量可能会有所回落。(2)价值风格更加受益于近期出台的稳增长政策。(3)交易性资金影响减弱,机构重仓风格可能回归。(4)从季节性因素来看,11月市场风格也略偏向大盘价值。
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