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发表于 2024-11-18 02:13:20 股吧网页版
密集降费增设I份额 基金公司竞逐指数基金
来源:上海证券报

  指数基金成为公募竞逐之地。从业内的竞争策略来看,头部公司的费率战还在持续,月内又有一二十只指数基金宣布降费,并且均采取“0.15%管理费+0.05%托管费”低费率模式。此外,多只指数基金宣布增设I份额,采用“0申购费、0.1%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的模式。

  11月12日,国泰基金公告称,自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额,据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款,并更新了必要信息。

  在宣布增设I份额的同时,国泰基金也限制了大额申购。国泰基金公告称,自11月14日起,对国泰中证A500ETF联接I类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制,单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过100万元。

  银华基金也公告称,自11月13日起对旗下银华中证A50ETF联接基金增设I类基金份额。不过,银华中证A50ETF联接I类基金份额的申购与赎回是通过银华基金网上直销交易系统进行的。

  I份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,而是从基金资产中按0.1%的年费率计提销售服务费,持有7天以上不收赎回费。更早之前,嘉实基金、南方基金也对旗下多只指数基金增设I类基金份额,销售机构主要是直销平台。

  南方基金表示,从整体来看,I份额比A份额更灵活,比C份额更优惠。具体而言,A份额一次性扣除一笔申购费,但不收取销售服务费。C份额不收取申购费,但一般按日计提销售服务费,C份额销售服务费率一般比I份额更高。

  “近日,多家基金公司为旗下指数基金增设I份额,综合费率相对更低,同时为投资者提供了更多选择,从而提升产品的吸引力。”某基金公司渠道人士表示。

  除了增设I份额,当前指数基金费率战越演越烈。仅11月以来,就有近20只指数基金宣布降费。从这轮降费热潮来看,部分公司一口气调低旗下多只指数基金费率,还有更多公司在快速跟进。

  11月6日,易方达基金公告称,为了更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,自11月7日起,调低旗下多只基金的管理费率、托管费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。

  具体来看,此次降费的基金包括易方达上证中盘ETF、易方达上证中盘ETF联接、易方达MSCI中国A50互联互通ETF、易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接、易方达中证科创创业50ETF、易方达中证科创创业50ETF联接等6只基金。

  11月7日,华夏基金选择跟进,宣布调低华夏中证AH经济蓝筹股票指数、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证全指证券公司ETF联接、华夏中证云计算与大数据主题ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接等指数基金的费率。

  降费声此起彼伏。11月8日,博时基金公告称,自11月11日起调低旗下博时上证50ETF、博时上证50ETF联接、博时国证2000ETF的费率。

  从上述指数基金的降费情况来看,管理费年费率均调整为0.15%,托管费年费率调整为0.05%,这是目前指数基金最低的综合费率。

  在业内人士看来,后续将有更多指数基金跟进降费。当前同一指数往往有很多跟踪的指数基金,同质化较为严重。为了吸引更多投资者目光,抢占更多市场份额,需要基金公司投入大量资源,包括降低费率,增设多种份额,同时在营销上也要投入更多人力、物力。

 

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