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发表于 2019-07-18 17:59:01 股吧网页版
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-19

兴全沪深300指数增强型证券投资基金
(LOF)

2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 兴全沪深300指数(LOF)

场内简称 兴全300

基金主代码 163407

交易代码 163407

基金运作方式 A类:上市契约型开放式(LOF),C类:契约

型开放式

基金合同生效日 2010年11月2日

报告期末基金份额总额 1,751,397,359.15份

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,
即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指

数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的

投资目标 前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资

产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超

过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,日均下方

跟踪误差不超过0.3%,年下方跟踪误差不超过

4.75%。

本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,
投资策略 即通过指数复制的方法拟合、跟踪沪深300指

数,并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的

前提下进行相对增强的组合管理。

业绩比较基准 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益

高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本
基金为指数增强型基金,跟踪标的指数市场表
现,追求接近或超越沪深300指数所代表的市
场平均收益,是股票基金中处于……
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